Analyse de HUBB
NYQ · Industrials · Electrical Equipment & Parts
$468.56
+1.94 (+0.42%)
Graphique de prix HUBB et signaux de trading
Aperçu de HUBB — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de HUBB, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$24.76B
P/E
27.74
Forward P/E
20.44
PEG
1.96
P/B
6.33
EPS
$16.89
Rendement dividende
1.22%
52 sem.
$403.82 – $565.50
Beta
0.89
Volume
0.1M
ROE
24.4%
Marge bénéficiaire
14.5%
Croissance CA
15.3%
Marge brute
35.3%
EV/EBITDA
19.68
Objectif analystes
$562.83
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 27.7x. Forward P/E de 20.4x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 6.33x. L'EV/EBITDA se situe à 19.68x. La capitalisation boursière est de $24.76B. Les revenus croissent de 15.3% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -0.9%. Les marges bénéficiaires sont de 14.5%. La rentabilité des fonds propres est de 24.4%. Un bêta de 0.89 indique volatilité proche de la moyenne du marché.
Consensus des analystes
Recommandation
Buy
Objectif bas
$502.00
Objectif moyen
$562.83
Objectif haut
$630.00
Basé sur 12 analystes
À propos de HUBB
Hubbell Incorporated, together with its subsidiaries, manufactures and sells electrical and utility solutions in the United States and internationally. It operates through two segments, Electrical Solutions and Utility Solutions. The Utility Solution segment offers critical components that allow the grid to transmit and distribute energy, as well as the communications and controls technologies, including utility transmission and distribution components, such as arresters, insulators, connectors, anchors, bushings, enclosures, cutouts, and switches; and solutions that serve the edge of the utility infrastructure comprising smart meters, communications systems, and protection and control devices. It sells its products under various brands and/or trademarks to the electrical distribution, substation and transmission markets, as well as markets for grid protection and controls, utility meters and advanced metering infrastructure and telcom and gas distribution markets. The Electrical Solution segment offers standard and special application wiring device products, rough-in electrical products, connector and grounding products, and other electrical equipment for use in industrial, commercial, and institutional facilities by electrical contractors, maintenance personnel, electricians, utilities, and telecommunications companies. It also designs and manufactures various industrial controls, and communication systems for use in the non-residential and industrial markets, as well as in the oil and gas, and mining industries. This segment sells its products through electrical and industrial distributors, home centers, retail and hardware outlets, and residential product-oriented internet sites; and special application products primarily through wholesale distributors to contractors, industrial customers, and original equipment manufacturers. The company was founded in 1888 and is headquartered in Shelton, Connecticut.
Analyse approfondie de HUBB
Conclusion
Verdict
SurévaluéIdéal pour
Investisseurs de croissanceAttention à
Valorisation premium, Baisse des bénéficesValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Hubbell Incorporated (HUBB) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $197.01 d'environ 58.0%. Trailing P/E: 27.7x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 14.5% et rentabilité des fonds propres de 24.4%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 15.3% et croissance des bénéfices de -0.9%. Profil de risque : bêta de 0.89. Consensus : buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Surévalué
P/E 27.7x
Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.
Croissance
En expansion
Rev 15.3%
Les revenus dépassent le marché.
Aperçu de la valorisation
Hubbell Incorporated (HUBB) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $197.01 d'environ 58.0%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 27.7x. Forward P/E de 20.4x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 4.0x. Le price-to-book est de 6.3x. L'EV/EBITDA se situe à 19.7x. La capitalisation boursière est de $24.76B.
Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 15.3% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -0.9%. Les marges bénéficiaires sont de 14.5%. La rentabilité des fonds propres est de 24.4%. La rentabilité des actifs est de 8.4%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 0.89 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $5.16B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $562.83 implique un 20.1% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $502.00 à $630.00. 12 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
Une valorisation premium est soutenue par une croissance supérieure à la moyenne, s'adaptant potentiellement aux stratégies axées sur la croissance.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
HUBB Surévalué
Hubbell Incorporated (HUBB) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $197.01 d'environ 58.0%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action HUBB est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de HUBB sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de HUBB comparé à d'autres actions ?
CroissanceHUBB continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de HUBB ?
DividendeHUBB paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de HUBB ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub