Analyse de HST
NMS · Real Estate · REIT - Hotel & Motel
$22.56
+0.14 (+0.62%)
Graphique de prix HST et signaux de trading
Aperçu de HST — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de HST, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Marktkapitalisierung
$15.67B
P/E
15.14
Forward P/E
21.37
PEG
3.40
P/B
2.42
EPS
$1.49
Dividendenrendite
3.57%
52W Spanne
$15.61 – $25.71
Beta
1.10
Volumen
1.2M
ROE
15.6%
Gewinnmarge
16.5%
Umsatzwachstum
3.6%
Bruttomarge
29.2%
EV/EBITDA
11.38
Analystenziel
$25.29
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 15.1x. Forward P/E de 21.4x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-book est de 2.42x. L'EV/EBITDA se situe à 11.38x. La capitalisation boursière est de $15.67B. Les revenus croissent de 3.6% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 8.4%. Les marges bénéficiaires sont de 16.5%. La rentabilité des fonds propres est de 15.6%. Un bêta de 1.10 indique volatilité proche de la moyenne du marché.
Consensus des analystes
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$21.00
Ziel Mittel
$25.29
Ziel hoch
$29.00
Basierend auf 20 Analysten
Über HST
Host Hotels & Resorts, Inc. is an S&P 500 company and is the largest lodging real estate investment trust and one of the largest owners of luxury and upper-upscale hotels. The Company currently owns 70 properties in the United States and five properties internationally totaling approximately 41,300 rooms. The Company also holds non-controlling interests in seven domestic joint ventures. Guided by a disciplined approach to capital allocation and aggressive asset management, the Company partners with premium brands such as Marriott, Ritz-Carlton, Westin, W, The Luxury Collection, Hyatt, Fairmont, 1 Hotels, Hilton, Swissôtel, ibis and Novotel, as well as independent brands. Host Hotels & Resorts, Inc. was established in 1927 and was incorporated in Maryland.
Analyse approfondie de HST
Conclusion
Verdict
Juste valoriséIdéal pour
Investisseur généralAttention à
Aucune alerteValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $23.20 d'environ 2.8%. Trailing P/E: 15.1x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 16.5% et rentabilité des fonds propres de 15.6%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 3.6% et croissance des bénéfices de 8.4%. Profil de risque : bêta de 1.10. Consensus : buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Juste valorisé
P/E 15.1x
Le prix est proche de l'estimation de juste valeur.
Croissance
Stable
Rev 3.6%
Les revenus évoluent latéralement.
Aperçu de la valorisation
Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $23.20 d'environ 2.8%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 15.1x. Forward P/E de 21.4x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-sales est de 2.5x. Le price-to-book est de 2.4x. L'EV/EBITDA se situe à 11.4x. La capitalisation boursière est de $15.67B.
Pourquoi c'est important: Une action valorisée équitablement signifie que vous payez à peu près ce que vaut l'entreprise aujourd'hui.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 3.6% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 8.4%. Les marges bénéficiaires sont de 16.5%. La rentabilité des fonds propres est de 15.6%. La rentabilité des actifs est de 4.3%.
Pourquoi c'est important: Des revenus stables vont bien, mais surveillez la pression sur les marges qui pourrait limiter la croissance des bénéfices.
Profil de risque
Un bêta de 1.10 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $3.69B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $25.29 implique un 12.1% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $21.00 à $29.00. 20 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
Le rendement du free cash flow de 5.5% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
HST Juste valorisé
Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $23.20 d'environ 2.8%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action HST est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de HST sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de HST comparé à d'autres actions ?
CroissanceHST continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de HST ?
DividendeHST paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de HST ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub