Analyse de Henry Schein (HSIC)
NMS · Healthcare · Medical Distribution
$85.65
-0.72 (-0.83%)
Graphique de prix HSIC et signaux de trading
Aperçu de HSIC — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de HSIC, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$9.55B
P/E
24.97
Forward P/E
14.30
PEG
1.72
P/B
3.04
EPS
$3.43
Rendement dividende
—
52 sem.
$61.95 – $92.18
Beta
0.81
Volume
0.2M
ROE
8.9%
Marge bénéficiaire
3.0%
Croissance CA
6.7%
Marge brute
31.3%
EV/EBITDA
13.75
Objectif analystes
$97.27
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 25.0x. Forward P/E de 14.3x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 3.04x. L'EV/EBITDA se situe à 13.75x. La capitalisation boursière est de $9.55B. Les revenus croissent de 6.7% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 17.1%. Les marges bénéficiaires sont de 3.0%. La rentabilité des fonds propres est de 8.9%. Un bêta de 0.81 indique volatilité proche de la moyenne du marché.
Consensus des analystes
Recommandation
Buy
Objectif bas
$64.00
Objectif moyen
$97.27
Objectif haut
$110.00
Basé sur 15 analystes
À propos de Henry Schein
Henry Schein, Inc. provides health care products and services to office-based dental and medical practitioners worldwide. It operates through Global Distribution and Value-Added Services; Global Specialty Products; and Global Technology segments. The Global Distribution and Value-Added Services segment distributes infection-control products, handpieces, preventatives, impression materials, composites, anesthetics, teeth, gypsum, acrylics, articulators, abrasives, PPE products, branded and generic pharmaceuticals, vaccines, surgical products, diagnostic tests, dental chairs, delivery units and lights, digital dental laboratories, X-ray supplies and equipment, and high-tech and digital restoration equipment, as well as provides equipment repair services, financial services on a non-recourse basis, continuing education services for practitioners, consulting, and other services. It also markets and sells a portfolio of consumable merchandise under its own corporate brand. The Global Specialty Products segment engage in manufacturing, marketing, and sales of dental implant and biomaterial products; and endodontic, orthodontic and orthopedic products, and other health care-related products and services. The Global Technology segment is involved in the development and distribution of practice management software, e-services, and other products which are distributed to health care providers. The company serves dental practices, laboratories, physician practices, and ambulatory surgery centers, as well as government, institutional health care clinics, home health providers, and other alternate care clinics. It has a strategic partnership with GoTu Technology to help dental practices address ongoing staffing challenges. Henry Schein, Inc. was founded in 1932 and is headquartered in Melville, New York.
Analyse approfondie de HSIC
Conclusion
Verdict
Sous-évaluéIdéal pour
Investisseurs valueAttention à
Aucune alerteValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Henry Schein, Inc. (HSIC) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $115.65 d'environ 35.0%. Trailing P/E: 25.0x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 3.0% et rentabilité des fonds propres de 8.9%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 6.7% et croissance des bénéfices de 17.1%. Profil de risque : bêta de 0.81. Consensus : buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Sous-évalué
P/E 25.0x
Le prix se situe en dessous de notre estimation de juste valeur.
Croissance
En expansion
Rev 6.7%
Les revenus dépassent le marché.
Aperçu de la valorisation
Henry Schein, Inc. (HSIC) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $115.65 d'environ 35.0%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 25.0x. Forward P/E de 14.3x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 0.7x. Le price-to-book est de 3.0x. L'EV/EBITDA se situe à 13.7x. La capitalisation boursière est de $9.55B.
Pourquoi c'est important: Acheter en dessous de la juste valeur peut créer une marge de sécurité, mais vérifiez toujours la qualité des bénéfices.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 6.7% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 17.1%. Les marges bénéficiaires sont de 3.0%. La rentabilité des fonds propres est de 8.9%. La rentabilité des actifs est de 4.4%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 0.81 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $3.66B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $97.27 implique un 13.6% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $64.00 à $110.00. 15 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
La combinaison de sous-évaluation et de risque modéré peut convenir aux investisseurs axés sur la valeur. Le rendement du free cash flow de 5.5% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
HSIC Sous-évalué
Henry Schein, Inc. (HSIC) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $115.65 d'environ 35.0%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action HSIC est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de HSIC sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de HSIC comparé à d'autres actions ?
CroissanceHSIC continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de HSIC ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de HSIC ?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub