Analyse de HOOD
NMS · Financial Services · Capital Markets
$116.56
-2.84 (-2.38%)
Graphique de prix HOOD et signaux de trading
Aperçu de HOOD — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de HOOD, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$104.80B
P/E
51.58
Forward P/E
34.44
PEG
2.08
P/B
11.05
EPS
$2.26
Rendement dividende
—
52 sem.
$63.52 – $153.86
Beta
2.34
Volume
5.9M
ROE
23.6%
Marge bénéficiaire
42.0%
Croissance CA
32.3%
Marge brute
91.9%
EV/EBITDA
—
Objectif analystes
$130.08
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 51.6x. Forward P/E de 34.4x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 11.05x. La capitalisation boursière est de $104.80B. Les revenus croissent de 32.3% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 47.6%. Les marges bénéficiaires sont de 42.0%. La rentabilité des fonds propres est de 23.6%. Un bêta de 2.34 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne.
Consensus des analystes
Recommandation
Buy
Objectif bas
$57.00
Objectif moyen
$130.08
Objectif haut
$170.00
Basé sur 27 analystes
À propos de HOOD
Robinhood Markets, Inc. operates financial services platform in the United States. The company's platform allows users to invest in stocks, exchange-traded funds (ETFs), and American depository receipts. It offers fractional trading, recurring investments, access to investing on margin, fully-paid securities lending, cash sweep, instant withdrawals, retirement program, around-the-clock trading, joint investing accounts, event contracts, future contract services, and short selling. The company also provides various learning and education solutions comprise Snacks, an accessible digest of business news stories for a new generation of investors; Learn, which is an online collection of guides, feature tutorials, and financial dictionary; Newsfeeds that offer access to free, premium news from sites from various sites, such as Barron's, Reuters, and Dow Jones. In addition, the company offers In-App Education, a resource that covers investing fundamentals, including why people invest, a stock market overview, and tips on how to define investing goals, as well as allows customers to understand the basics of investing before their first trade; and Crypto Learn and Earn, an educational module available to various crypto customers through Robinhood Learn to teach customers the basics related to cryptocurrency. Further, it provides Robinhood credit cards, cash card and spending accounts, and wallets. Robinhood Markets, Inc. was incorporated in 2013 and is headquartered in Menlo Park, California.
Analyse approfondie de HOOD
Conclusion
Verdict
SurévaluéIdéal pour
Investisseurs de croissanceAttention à
Valorisation premium, Haute volatilitéValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $22.80 d'environ 80.4%. Trailing P/E: 51.6x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 42.0% et rentabilité des fonds propres de 23.6%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 32.3% et croissance des bénéfices de 47.6%. Profil de risque : bêta élevé de 2.34. Consensus : buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Surévalué
P/E 51.6x
Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.
Croissance
En expansion
Rev 32.3%
Les revenus dépassent le marché.
Risque
Élevé
Beta 2.34
Attendez-vous à des mouvements plus importants que le marché.
Aperçu de la valorisation
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $22.80 d'environ 80.4%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 51.6x. Forward P/E de 34.4x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 21.2x. Le price-to-book est de 11.1x. La capitalisation boursière est de $104.80B.
Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 32.3% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 47.6%. Les marges bénéficiaires sont de 42.0%. La rentabilité des fonds propres est de 23.6%. La rentabilité des actifs est de 4.5%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 2.34 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne. La position de dette nette est de $-979998720.00.
Pourquoi c'est important: Une action plus risquée peut chuter davantage en période de ralentissement. Assurez-vous que votre portefeuille peut gérer la volatilité.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $130.08 implique un 11.6% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $57.00 à $170.00. 27 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
Une valorisation premium est soutenue par une croissance supérieure à la moyenne, s'adaptant potentiellement aux stratégies axées sur la croissance.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
HOOD Surévalué
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $22.80 d'environ 80.4%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action HOOD est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de HOOD sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de HOOD comparé à d'autres actions ?
CroissanceHOOD continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de HOOD ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de HOOD ?
Actions liées
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInClause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub