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HI

Analyse de HII

NYQ · Industrials · Aerospace & Defense

$259.64

-4.38 (-1.66%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix HII et signaux de trading

Aperçu de HII — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de HII, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

시가총액

$10.23B

P/E 비율

15.46

선행 P/E

12.46

PEG 비율

0.81

P/B 비율

1.93

EPS

$16.79

배당수익률

2.09%

52주 범위

$258.70 – $460.00

베타

0.23

거래량

0.1M

ROE

13.0%

수익률

5.0%

매출 성장

10.9%

매출총이익률

12.4%

EV/EBITDA

11.39

애널리스트 목표가

$367.25

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 15.5x. Forward P/E de 12.5x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 1.93x. L'EV/EBITDA se situe à 11.39x. La capitalisation boursière est de $10.23B. Les revenus croissent de 10.9% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 36.5%. Les marges bénéficiaires sont de 5.0%. La rentabilité des fonds propres est de 13.0%. Un bêta de 0.23 indique profil défensif.

Consensus des analystes

추천

Buy

최저 목표가

$304.00

평균 목표가

$367.25

최고 목표가

$439.00

12명 애널리스트 기준

HII 소개

Huntington Ingalls Industries, Inc. designs, builds, overhauls, and repairs military ships in the United States. It operates through three segments: Ingalls, Newport News, and Mission Technologies. The company is involved in the design and construction of non-nuclear ships comprising amphibious assault ships, surface combatants, and national security cutters for the U.S. Navy and U.S. Coast Guard. It also provides nuclear-powered ships, such as aircraft carriers and submarines, as well as refueling and overhaul, and inactivation services of nuclear-powered aircraft carriers. In addition, the company offers naval nuclear support services, including fleet services comprising design, construction, maintenance, and disposal activities for in-service the U.S. Navy nuclear ships; and maintenance services on nuclear reactor prototypes. Further, the company provides C5ISR systems and operations; application of artificial intelligence and machine learning to battlefield decisions; defensive and offensive cyberspace strategies and electronic warfare; uncrewed autonomous systems; live, virtual, and constructive solutions; platform modernization; and critical nuclear operations. The company has a strategic partnership with HD Hyundai Heavy Industries to implement intelligent mechanized welding systems at Huntington Ingalls Industries, Inc.'s Ingalls Shipbuilding division. Huntington Ingalls Industries, Inc. was founded in 1886 and is headquartered in Newport News, Virginia.

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Analyse approfondie de HII

Conclusion

Verdict

Juste valorisé

Idéal pour

Investisseur général

Attention à

Aucune alerte

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $230.04 d'environ 11.4%. Trailing P/E: 15.5x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 5.0% et rentabilité des fonds propres de 13.0%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 10.9% et croissance des bénéfices de 36.5%. Profil de risque : bêta défensif de 0.23. Consensus : buy.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Juste valorisé

P/E 15.5x

Le prix est proche de l'estimation de juste valeur.

Croissance

En expansion

Rev 10.9%

Les revenus dépassent le marché.

Risque

Faible

Beta 0.23

Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.

Aperçu de la valorisation

Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $230.04 d'environ 11.4%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 15.5x. Forward P/E de 12.5x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 0.8x. Le price-to-book est de 1.9x. L'EV/EBITDA se situe à 11.4x. La capitalisation boursière est de $10.23B.

Pourquoi c'est important: Une action valorisée équitablement signifie que vous payez à peu près ce que vaut l'entreprise aujourd'hui.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 10.9% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 36.5%. Les marges bénéficiaires sont de 5.0%. La rentabilité des fonds propres est de 13.0%. La rentabilité des actifs est de 4.3%.

Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.

Profil de risque

Un bêta de 0.23 indique profil défensif. La position de dette nette est de $2.92B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $367.25 implique un 41.4% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $304.00 à $439.00. 12 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Adéquation investisseur

Le rendement du free cash flow de 7.8% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.

Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

HII Juste valorisé

Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $230.04 d'environ 11.4%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action HII est-elle surévaluée actuellement ?
HII se négocie près de notre estimation de juste valeur de $230.04, dans une bande de valorisation normale.
ValorisationQuelle est la juste valeur de HII sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour HII est $230.04, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de HII comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de HII : un bêta de 0.23 suggère un profil défensif. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceHII continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 10.9% et une croissance des bénéfices de 36.5%. Les marges bénéficiaires sont 5.0%.
AnalysteQue pensent les analystes de HII ?
L'objectif de consensus des analystes est $367.25, ce qui implique un potentiel haussier de 41.4%. La recommandation du consensus est "buy".
DividendeHII paie-t-elle un dividende ?
Oui. HII offre actuellement un rendement de dividende de 2.1%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de HII ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Industrials, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub