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HealthcareInstantané QuantSoar généré·Source des données: Yahoo Finance·Les données de marché peuvent être retardées
HC

Analyse de HCA

NYQ · Healthcare · Medical Care Facilities

$435.13

-0.48 (-0.11%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix HCA et signaux de trading

Aperçu de HCA — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de HCA, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

시가총액

$94.21B

P/E 비율

14.58

선행 P/E

13.59

PEG 비율

1.33

P/B 비율

-14.28

EPS

$29.84

배당수익률

0.72%

52주 범위

$353.99 – $556.52

베타

1.11

거래량

0.3M

ROE

—

수익률

8.8%

매출 성장

8.7%

매출총이익률

42.6%

EV/EBITDA

9.41

애널리스트 목표가

$454.23

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 14.6x. Forward P/E de 13.6x implique une expansion des bénéfices attendue. L'EV/EBITDA se situe à 9.41x. La capitalisation boursière est de $94.21B. Les revenus croissent de 8.7% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 11.6%. Les marges bénéficiaires sont de 8.8%. Un bêta de 1.11 indique volatilité proche de la moyenne du marché.

Consensus des analystes

추천

Buy

최저 목표가

$380.00

평균 목표가

$454.23

최고 목표가

$579.00

22명 애널리스트 기준

HCA 소개

HCA Healthcare, Inc., through its subsidiaries, provides health care services in the United States. The company owns, manages, and operates hospitals, ASCs, freestanding emergency care facilities, urgent care facilities, walk-in clinics, diagnostic and imaging centers, radiation and oncology therapy centers, as well as rehabilitation and physical therapy centers, physician practices, home health agencies, hospices, outpatient physical therapy providers, home and community-based services providers, and various other facilities. Its general and acute care hospitals offer medical and surgical services, including inpatient care, intensive care, cardiac care, diagnostic services, and emergency services; and outpatient services, such as outpatient surgery, laboratory, radiology, respiratory therapy, cardiology, and physical therapy. The company was formerly known as HCA Holdings, Inc. HCA Healthcare, Inc. was founded in 1968 and is headquartered in Nashville, Tennessee.

United States230,000 직원웹사이트 ↗

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저비용 글로벌 거래

Analyse approfondie de HCA

Conclusion

Verdict

Sous-évalué

Idéal pour

Investisseurs value

Attention à

Aucune alerte

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

HCA Healthcare, Inc. (HCA) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $538.29 d'environ 23.7%. Trailing P/E: 14.6x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 8.8%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 8.7% et croissance des bénéfices de 11.6%. Profil de risque : bêta de 1.11. Consensus : buy.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Sous-évalué

P/E 14.6x

Le prix se situe en dessous de notre estimation de juste valeur.

Croissance

En expansion

Rev 8.7%

Les revenus dépassent le marché.

Aperçu de la valorisation

HCA Healthcare, Inc. (HCA) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $538.29 d'environ 23.7%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 14.6x. Forward P/E de 13.6x indique des attentes stables à l'avenir. Le price-to-sales est de 1.2x. L'EV/EBITDA se situe à 9.4x. La capitalisation boursière est de $94.21B.

Pourquoi c'est important: Acheter en dessous de la juste valeur peut créer une marge de sécurité, mais vérifiez toujours la qualité des bénéfices.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 8.7% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 11.6%. Les marges bénéficiaires sont de 8.8%. La rentabilité des actifs est de 12.3%.

Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.

Profil de risque

Un bêta de 1.11 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $50.42B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $454.23 implique un 4.4% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $380.00 à $579.00. 22 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Adéquation investisseur

La combinaison de sous-évaluation et de risque modéré peut convenir aux investisseurs axés sur la valeur. Le rendement du free cash flow de 8.2% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.

Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

HCA Sous-évalué

HCA Healthcare, Inc. (HCA) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $538.29 d'environ 23.7%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action HCA est-elle surévaluée actuellement ?
Notre estimation de juste valeur multimoèle de $538.29 suggère que HCA pourrait être sous-évalué d'environ 23.7% au prix actuel de $435.13.
ValorisationQuelle est la juste valeur de HCA sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour HCA est $538.29, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de HCA comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de HCA : un bêta de 1.11 est proche de la moyenne du marché. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceHCA continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 8.7% et une croissance des bénéfices de 11.6%. Les marges bénéficiaires sont 8.8%.
AnalysteQue pensent les analystes de HCA ?
L'objectif de consensus des analystes est $454.23, ce qui implique un potentiel haussier de 4.4%. La recommandation du consensus est "buy".
DividendeHCA paie-t-elle un dividende ?
Oui. HCA offre actuellement un rendement de dividende de 0.7%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de HCA ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Healthcare, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Clause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF

데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.