QuantSoar
Instantané QuantSoar généré·Source des données: Yahoo Finance·Les données de marché peuvent être retardées
HB

Analyse de Huntington (HBAN)

NMS · Financial Services · Banks - Regional

$15.40

-0.24 (-1.50%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix HBAN et signaux de trading

Aperçu de HBAN — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de HBAN, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Capitalisation

$31.12B

P/E

11.85

Forward P/E

8.68

PEG

1.87

P/B

1.05

EPS

$1.30

Rendement dividende

3.96%

52 sem.

$14.89 – $19.46

Beta

0.94

Volume

8.2M

ROE

9.0%

Marge bénéficiaire

26.1%

Croissance CA

47.6%

Marge brute

—

EV/EBITDA

—

Objectif analystes

$19.75

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 11.8x. Forward P/E de 8.7x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 1.05x. La capitalisation boursière est de $31.12B. Les revenus croissent de 47.6% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -2.9%. Les marges bénéficiaires sont de 26.1%. La rentabilité des fonds propres est de 9.0%. Un bêta de 0.94 indique volatilité proche de la moyenne du marché.

Consensus des analystes

Recommandation

Buy

Objectif bas

$17.00

Objectif moyen

$19.75

Objectif haut

$22.50

Basé sur 19 analystes

À propos de Huntington

Huntington Bancshares Incorporated operates as the bank holding company for The Huntington National Bank that provides commercial, consumer, and mortgage banking services. It offers financial products and services to consumer and business customers, including deposits, lending, payments, mortgage banking, dealer financing, investment management, trust, brokerage, insurance, and other financial products and services. The company also provides 24-Hour Grace, Asterisk-Free Checking, Money Scout, $50 Safety Zone, Standby Cash, Early Pay, Instant Access, Savings Goal Getter, And Huntington Heads Up; digitally powered consumer and business financial solutions to consumer finance, regional banking, branch banking, and wealth management customers; direct and indirect consumer loans; dealer finance loans and deposits; and private banking, wealth management and legacy planning through investment and portfolio management, fiduciary administration and trust, institutional custody, and full-service retail brokerage investment services. In addition, it offers equipment financing, asset-based lending, distribution finance, structured lending, municipal financing solutions, and Huntington ChoicePay. Additionally, the company provides lending, liquidity, treasury management and other payment services, and capital markets; government and non-profits, healthcare, technology and telecommunications, franchises, financial sponsors, fund finance, Native American financial, and global services; and corporate risk management, institutional sales and trading, debt and equity issuance, and additional advisory services. The company offers its products through a network of channels, including branches and ATMs, online and mobile banking, and through customer call centers to customers in middle market banking, corporate, specialty, and government banking, asset finance, commercial real estate banking, and capital markets. The company was founded in 1866 and is headquartered in Columbus, Ohio.

United States25,527 employésSite web ↗

Tradez HBAN sur Interactive Brokers

Trading mondial à faible coût

Analyse approfondie de HBAN

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseurs de croissance

Attention à

Valorisation premium, Baisse des bénéfices

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $10.82 d'environ 29.8%. Trailing P/E: 11.8x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 26.1% et rentabilité des fonds propres de 9.0%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 47.6% et croissance des bénéfices de -2.9%. Profil de risque : bêta de 0.94. Consensus : buy.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 11.8x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

En expansion

Rev 47.6%

Les revenus dépassent le marché.

Aperçu de la valorisation

Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $10.82 d'environ 29.8%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 11.8x. Forward P/E de 8.7x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 3.4x. Le price-to-book est de 1.0x. La capitalisation boursière est de $31.12B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 47.6% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -2.9%. Les marges bénéficiaires sont de 26.1%. La rentabilité des fonds propres est de 9.0%. La rentabilité des actifs est de 1.0%.

Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.

Profil de risque

Un bêta de 0.94 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $6.00B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $19.75 implique un 28.2% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $17.00 à $22.50. 19 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Adéquation investisseur

Une valorisation premium est soutenue par une croissance supérieure à la moyenne, s'adaptant potentiellement aux stratégies axées sur la croissance. Le rendement du free cash flow de 7.1% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.

Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

HBAN Surévalué

Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $10.82 d'environ 29.8%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action HBAN est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, HBAN semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 29.8%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de HBAN sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour HBAN est $10.82, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de HBAN comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de HBAN : un bêta de 0.94 est proche de la moyenne du marché. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceHBAN continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 47.6% et une contraction des bénéfices de 2.9%. Les marges bénéficiaires sont 26.1%.
AnalysteQue pensent les analystes de HBAN ?
L'objectif de consensus des analystes est $19.75, ce qui implique un potentiel haussier de 28.2%. La recommandation du consensus est "buy".
DividendeHBAN paie-t-elle un dividende ?
Oui. HBAN offre actuellement un rendement de dividende de 4.0%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de HBAN ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Financial Services, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

Actions liées

Financial Services

Explorer les principales actions de ce secteur

Explorer le secteur →

Stock valuation guideMacro risk explained guide
Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

เชื่อมต่อ LinkedIn

Clause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF

Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub