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GW

Analyse de W.W. Grainger (GWW)

NYQ · Industrials · Industrial Distribution

$1249.10

+6.03 (+0.48%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix GWW et signaux de trading

Aperçu de GWW — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de GWW, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Capitalisation

$58.83B

P/E

31.80

Forward P/E

24.52

PEG

1.69

P/B

14.24

EPS

$39.28

Rendement dividende

0.80%

52 sem.

$906.52 – $1419.91

Beta

1.03

Volume

0.1M

ROE

46.1%

Marge bénéficiaire

9.9%

Croissance CA

10.3%

Marge brute

39.4%

EV/EBITDA

19.01

Objectif analystes

$1331.64

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 31.8x. Forward P/E de 24.5x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 14.24x. L'EV/EBITDA se situe à 19.01x. La capitalisation boursière est de $58.83B. Les revenus croissent de 10.3% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 20.5%. Les marges bénéficiaires sont de 9.9%. La rentabilité des fonds propres est de 46.1%. Un bêta de 1.03 indique volatilité proche de la moyenne du marché.

Consensus des analystes

Recommandation

Hold

Objectif bas

$1100.00

Objectif moyen

$1331.64

Objectif haut

$1500.00

Basé sur 14 analystes

À propos de W.W. Grainger

W.W. Grainger, Inc., together with its subsidiaries, distributes maintenance, repair, and operating products and services primarily in North America, Japan, and the United Kingdom. The company operates through two segments, High-Touch Solutions North America and Endless Assortment. It provides safety, security, material handling and storage equipment, pumps and plumbing equipment, cleaning and maintenance, and metalworking and hand tools. The company also offers technical support and inventory management services. It serves smaller businesses to large corporations, government entities, and other institutions, as well as commercial, healthcare, and manufacturing industries through sales and service representatives, and electronic and ecommerce channels. W.W. Grainger, Inc. was founded in 1927 and is headquartered in Lake Forest, Illinois.

United States22,100 employésSite web ↗

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Trading mondial à faible coût

Analyse approfondie de GWW

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseur général

Attention à

Valorisation premium

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

W.W. Grainger, Inc. (GWW) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $538.64 d'environ 56.9%. Trailing P/E: 31.8x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 9.9% et rentabilité des fonds propres de 46.1%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 10.3% et croissance des bénéfices de 20.5%. Profil de risque : bêta de 1.03. Consensus : hold.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 31.8x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

En expansion

Rev 10.3%

Les revenus dépassent le marché.

Aperçu de la valorisation

W.W. Grainger, Inc. (GWW) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $538.64 d'environ 56.9%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 31.8x. Forward P/E de 24.5x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 3.1x. Le price-to-book est de 14.2x. L'EV/EBITDA se situe à 19.0x. La capitalisation boursière est de $58.83B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 10.3% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 20.5%. Les marges bénéficiaires sont de 9.9%. La rentabilité des fonds propres est de 46.1%. La rentabilité des actifs est de 19.9%.

Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.

Profil de risque

Un bêta de 1.03 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $2.21B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $1331.64 implique un 6.6% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $1100.00 à $1500.00. 14 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : hold.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

GWW Surévalué

W.W. Grainger, Inc. (GWW) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $538.64 d'environ 56.9%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action GWW est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, GWW semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 56.9%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de GWW sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour GWW est $538.64, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de GWW comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de GWW : un bêta de 1.03 est proche de la moyenne du marché. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceGWW continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 10.3% et une croissance des bénéfices de 20.5%. Les marges bénéficiaires sont 9.9%.
AnalysteQue pensent les analystes de GWW ?
L'objectif de consensus des analystes est $1331.64, ce qui implique un potentiel haussier de 6.6%. La recommandation du consensus est "hold".
DividendeGWW paie-t-elle un dividende ?
Oui. GWW offre actuellement un rendement de dividende de 0.8%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de GWW ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Industrials, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Clause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF

Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub