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TechnologyInstantané QuantSoar généré·Source des données: Yahoo Finance·Les données de marché peuvent être retardées
GT

Analyse de GTLB

NMS · Technology · Software - Infrastructure

$46.10

-0.74 (-1.58%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix GTLB et signaux de trading

Aperçu de GTLB — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de GTLB, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Capitalisation

$7.68B

P/E

—

Forward P/E

44.40

PEG

—

P/B

8.33

EPS

$-0.32

Rendement dividende

—

52 sem.

$18.73 – $55.55

Beta

0.99

Volume

2.8M

ROE

-5.7%

Marge bénéficiaire

-5.0%

Croissance CA

21.3%

Marge brute

85.9%

EV/EBITDA

-110.99

Objectif analystes

$55.71

Forward P/E de 44.4x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-book est de 8.33x. La capitalisation boursière est de $7.68B. Les revenus croissent de 21.3% sur une base Trailing. Un bêta de 0.99 indique volatilité proche de la moyenne du marché.

Consensus des analystes

Recommandation

Buy

Objectif bas

$45.00

Objectif moyen

$55.71

Objectif haut

$70.00

Basé sur 24 analystes

À propos de GTLB

GitLab Inc., together with its subsidiaries, develops software for the software development lifecycle in the United States, Europe, and the Asia Pacific. The company provides GitLab, an intelligent orchestration platform for DevSecOps, which is a single application offering the entire software development lifecycle, including software, project plans, code, security scans, compliance checks, and deployment configurations. It also offers the GitLab Duo Agent Platform, which enables intelligent orchestration of teams and AI agents to execute tasks autonomously across planning, development, security, and deployment. This platform combines conversational AI assistance, purpose-built agents for specialized tasks, workflow automation, and enterprise controls. In addition, it offers related training and professional services. The company was formerly known as GitLab B.V. and changed its name to GitLab Inc. in July 2015. GitLab Inc. was founded in 2011 and is based in San Francisco, California.

United States2,580 employésSite web ↗

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Trading mondial à faible coût

Analyse approfondie de GTLB

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseurs de croissance

Attention à

Valorisation premium

Valeurs non nulles

3/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

GitLab Inc. (GTLB) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $17.73 d'environ 61.6%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 21.3%. Profil de risque : bêta de 0.99. Consensus : buy.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

En expansion

Rev 21.3%

Les revenus dépassent le marché.

Aperçu de la valorisation

GitLab Inc. (GTLB) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $17.73 d'environ 61.6%. Forward P/E de 44.4x indique des attentes stables à l'avenir. Le price-to-sales est de 7.3x. Le price-to-book est de 8.3x. La capitalisation boursière est de $7.68B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 21.3% sur une base Trailing.

Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.

Profil de risque

Un bêta de 0.99 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $-1256798984.00.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $55.71 implique un 20.8% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $45.00 à $70.00. 24 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Adéquation investisseur

Une valorisation premium est soutenue par une croissance supérieure à la moyenne, s'adaptant potentiellement aux stratégies axées sur la croissance.

Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

GTLB Surévalué

GitLab Inc. (GTLB) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $17.73 d'environ 61.6%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action GTLB est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, GTLB semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 61.6%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de GTLB sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour GTLB est $17.73, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de GTLB comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de GTLB : un bêta de 0.99 est proche de la moyenne du marché. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceGTLB continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 21.3%. Les marges bénéficiaires sont non disponible.
AnalysteQue pensent les analystes de GTLB ?
L'objectif de consensus des analystes est $55.71, ce qui implique un potentiel haussier de 20.8%. La recommandation du consensus est "buy".
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de GTLB ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Technology, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

Actions liées

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Clause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF

Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub