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IndustrialsInstantané QuantSoar généré·Source des données: Yahoo Finance·Les données de marché peuvent être retardées
GP

Analyse de Global Payments (GPN)

NYQ · Industrials · Specialty Business Services

$85.64

-0.85 (-0.98%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix GPN et signaux de trading

Aperçu de GPN — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de GPN, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Capitalisation

$22.66B

P/E

40.59

Forward P/E

5.35

PEG

0.21

P/B

0.99

EPS

$2.11

Rendement dividende

1.16%

52 sem.

$61.16 – $95.88

Beta

0.79

Volume

0.2M

ROE

2.4%

Marge bénéficiaire

-9.2%

Croissance CA

68.6%

Marge brute

64.0%

EV/EBITDA

9.35

Objectif analystes

$105.00

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 40.6x. Forward P/E de 5.3x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 0.99x. L'EV/EBITDA se situe à 9.35x. La capitalisation boursière est de $22.66B. Les revenus croissent de 68.6% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -95.2%. La rentabilité des fonds propres est de 2.4%. Un bêta de 0.79 indique profil défensif.

Consensus des analystes

Recommandation

Buy

Objectif bas

$70.00

Objectif moyen

$105.00

Objectif haut

$194.00

Basé sur 30 analystes

À propos de Global Payments

Global Payments Inc. provides payment technology and software solutions for card, check, and digital-based payments in the Americas, Europe, and the Asia-Pacific. It offers authorization, settlement and funding, customer support, chargeback resolution, reconciliation and dispute management, terminal rental, sales and deployment, payment security, and consolidated billing and reporting services. The company also provides an array of enterprise software solutions that streamline business operations of its customers in various vertical markets; and value-added solutions and services, such as point-of-sale software, analytics and customer engagement, payroll and reporting, and human capital management. It markets its products and services through direct sales force, trade associations, agent and enterprise software providers, referral arrangements with value-added resellers, independent sales organizations, payment facilitators, and financial institutions. The company was founded in 1967 and is headquartered in Atlanta, Georgia.

United States26,000 employésSite web ↗

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Trading mondial à faible coût

Analyse approfondie de GPN

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseurs de croissance

Attention à

Valorisation premium, Baisse des bénéfices

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

Global Payments Inc. (GPN) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $40.31 d'environ 52.9%. Trailing P/E: 40.6x. Les signaux de rentabilité incluent rentabilité des fonds propres de 2.4%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 68.6% et croissance des bénéfices de -95.2%. Profil de risque : bêta défensif de 0.79. Consensus : buy.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 40.6x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

En expansion

Rev 68.6%

Les revenus dépassent le marché.

Risque

Faible

Beta 0.79

Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.

Aperçu de la valorisation

Global Payments Inc. (GPN) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $40.31 d'environ 52.9%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 40.6x. Forward P/E de 5.3x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 2.2x. Le price-to-book est de 1.0x. L'EV/EBITDA se situe à 9.3x. La capitalisation boursière est de $22.66B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 68.6% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -95.2%. La rentabilité des fonds propres est de 2.4%. La rentabilité des actifs est de 2.3%.

Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.

Profil de risque

Un bêta de 0.79 indique profil défensif. La position de dette nette est de $18.15B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $105.00 implique un 22.6% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $70.00 à $194.00. 30 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Adéquation investisseur

Une valorisation premium est soutenue par une croissance supérieure à la moyenne, s'adaptant potentiellement aux stratégies axées sur la croissance. Le rendement du free cash flow de 9.0% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.

Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

GPN Surévalué

Global Payments Inc. (GPN) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $40.31 d'environ 52.9%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action GPN est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, GPN semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 52.9%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de GPN sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour GPN est $40.31, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de GPN comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de GPN : un bêta de 0.79 suggère un profil défensif. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceGPN continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 68.6% et une contraction des bénéfices de 95.2%. Les marges bénéficiaires sont non disponible.
AnalysteQue pensent les analystes de GPN ?
L'objectif de consensus des analystes est $105.00, ce qui implique un potentiel haussier de 22.6%. La recommandation du consensus est "buy".
DividendeGPN paie-t-elle un dividende ?
Oui. GPN offre actuellement un rendement de dividende de 1.2%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de GPN ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Industrials, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub