Analyse de GILD
NMS · Healthcare · Drug Manufacturers - General
$149.43
-1.50 (-0.99%)
Graphique de prix GILD et signaux de trading
Aperçu de GILD — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de GILD, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$185.29B
P/E
—
Forward P/E
15.11
PEG
2.24
P/B
15.68
EPS
$-2.66
Rendement dividende
2.17%
52 sem.
$108.46 – $157.29
Beta
0.35
Volume
0.1M
ROE
-20.7%
Marge bénéficiaire
-10.6%
Croissance CA
10.2%
Marge brute
79.6%
EV/EBITDA
14.28
Objectif analystes
$158.65
Forward P/E de 15.1x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-book est de 15.68x. L'EV/EBITDA se situe à 14.28x. La capitalisation boursière est de $185.29B. Les revenus croissent de 10.2% sur une base Trailing. Un bêta de 0.35 indique profil défensif.
Consensus des analystes
Recommandation
Buy
Objectif bas
$123.00
Objectif moyen
$158.65
Objectif haut
$180.00
Basé sur 26 analystes
À propos de GILD
Gilead Sciences, Inc., a biopharmaceutical company, discovers, develops, and commercializes medicines in the areas of unmet medical need in the United States, Europe, and internationally. The company provides Biktarvy, Descovy, Genvoya, Odefsey, Sunlenca, Symtuza, and YeztugoFor the treatment of HIV-1 infection in patients. It also provides Epclusa, Livdelzi, and Vemlidy to treat chronic hepatitis C virus, primary biliary cholangitis, and chronic hepatitis B virus; Tecartus, a T-cell therapy for the treatment of adult patients; Trodelvy, an injection for intravenous use; and Yescarta, a suspension for intravenous infusion, is a CAR T-cell therapy for the treatment of adult patients. Further, it provides AmBisome, for the treatment of serious invasive fungal infections; and Veklury for the treatment of COVID-19. Additionally, the company engages in the development of various immunotherapies for patients with cancer and other incurable diseases. The company has collaboration agreements with Shenzhen Pregene Biopharma Co., Ltd.; Abingworth; Arcus Biosciences, Inc.; Merck Sharp & Dohme Corp.; Janssen Sciences Ireland Unlimited Company; Japan Tobacco, Inc.; Everest Medicines; Merck & Co, Inc.; Tentarix Biotherapeutics Inc.; and Assembly Biosciences, Inc. It also has research collaboration, option, and license agreement with Merus N.V. for the discovery of novel dual tumor-associated antigens (TAA) targeting trispecific antibodies. The company has a collaboration with Terray Therapeutics, Inc. to discover and develop small molecule therapies; and LEO Pharma to develop, manufacture, and commercialize the small molecule oral STAT6 program. The company has a partnership with Pan American Health Organization (PAHO) to accelerate access to lenacapavir for HIV prevention as pre-exposure prophylaxis (PrEP) across all PAHO member states in Latin America and the Caribbean. The company was incorporated in 1987 and is headquartered in Foster City, California.
Analyse approfondie de GILD
Conclusion
Verdict
SurévaluéIdéal pour
Investisseur généralAttention à
Valorisation premiumValeurs non nulles
3/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Gilead Sciences, Inc. (GILD) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $115.13 d'environ 23.0%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 10.2%. Profil de risque : bêta défensif de 0.35. Consensus : buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Surévalué
Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.
Croissance
En expansion
Rev 10.2%
Les revenus dépassent le marché.
Risque
Faible
Beta 0.35
Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.
Aperçu de la valorisation
Gilead Sciences, Inc. (GILD) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $115.13 d'environ 23.0%. Forward P/E de 15.1x indique des attentes stables à l'avenir. Le price-to-sales est de 6.1x. Le price-to-book est de 15.7x. L'EV/EBITDA se situe à 14.3x. La capitalisation boursière est de $185.29B.
Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 10.2% sur une base Trailing. La rentabilité des actifs est de 14.1%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 0.35 indique profil défensif. La position de dette nette est de $21.36B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $158.65 implique un 6.2% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $123.00 à $180.00. 26 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
Le rendement du free cash flow de 5.1% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
GILD Surévalué
Gilead Sciences, Inc. (GILD) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $115.13 d'environ 23.0%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action GILD est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de GILD sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de GILD comparé à d'autres actions ?
CroissanceGILD continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de GILD ?
DividendeGILD paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de GILD ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub