Analyse de GEN
NMS · Technology · Software - Infrastructure
$21.62
-1.45 (-6.29%)
Graphique de prix GEN et signaux de trading
Aperçu de GEN — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de GEN, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
市值
$12.94B
P/E
12.64
远期P/E
6.54
PEG
1.09
P/B
4.88
EPS
$1.71
股息收益率
2.31%
52周区间
$17.78 – $31.65
贝塔
1.22
成交量
29.9M
ROE
41.9%
利润率
20.7%
收入增长
6.3%
毛利率
78.0%
EV/EBITDA
8.54
分析师目标价
$32.56
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 12.6x. Forward P/E de 6.5x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 4.88x. L'EV/EBITDA se situe à 8.54x. La capitalisation boursière est de $12.94B. Les revenus croissent de 6.3% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 64.0%. Les marges bénéficiaires sont de 20.7%. La rentabilité des fonds propres est de 41.9%. Un bêta de 1.22 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne.
Consensus des analystes
推荐
Buy
目标价（低）
$25.00
目标价（平均）
$32.56
目标价（高）
$46.00
基于9位分析师
关于GEN
Gen Digital Inc. engages in the provision of cyber safety and trust-based solutions for individuals, families, and small businesses. The company offers security and performance management, identity protection, and online privacy, as well as technology platforms. It also provides restoration support services, digital reputation, and secure financial wellness. The company offers its products under the Norton, Avast, LifeLock, MoneyLion, Avira, AVG, ReputationDefender, and CCleaner brands. The company was formerly known as NortonLifeLock Inc. and changed its name to Gen Digital Inc. in November 2022. Gen Digital Inc. was founded in 1982 and is headquartered in Tempe, Arizona.
Analyse approfondie de GEN
Conclusion
Verdict
Sous-évaluéIdéal pour
Portefeuilles qualitéAttention à
Haute volatilitéValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Gen Digital Inc. (GEN) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $26.56 d'environ 22.8%. Trailing P/E: 12.6x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 20.7% et rentabilité des fonds propres de 41.9%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 6.3% et croissance des bénéfices de 64.0%. Profil de risque : bêta élevé de 1.22. Consensus : buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Sous-évalué
P/E 12.6x
Le prix se situe en dessous de notre estimation de juste valeur.
Croissance
En expansion
Rev 6.3%
Les revenus dépassent le marché.
Risque
Élevé
Beta 1.22
Attendez-vous à des mouvements plus importants que le marché.
Aperçu de la valorisation
Gen Digital Inc. (GEN) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $26.56 d'environ 22.8%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 12.6x. Forward P/E de 6.5x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 2.5x. Le price-to-book est de 4.9x. L'EV/EBITDA se situe à 8.5x. La capitalisation boursière est de $12.94B.
Pourquoi c'est important: Acheter en dessous de la juste valeur peut créer une marge de sécurité, mais vérifiez toujours la qualité des bénéfices.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 6.3% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 64.0%. Les marges bénéficiaires sont de 20.7%. La rentabilité des fonds propres est de 41.9%. La rentabilité des actifs est de 8.5%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 1.22 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne. La position de dette nette est de $7.64B.
Pourquoi c'est important: Une action plus risquée peut chuter davantage en période de ralentissement. Assurez-vous que votre portefeuille peut gérer la volatilité.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $32.56 implique un 50.6% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $25.00 à $46.00. 9 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
La marge de sécurité existe mais la volatilité élevée peut nécessiter une tolérance au risque plus élevée. Le rendement du free cash flow de 11.8% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
GEN Sous-évalué
Gen Digital Inc. (GEN) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $26.56 d'environ 22.8%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action GEN est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de GEN sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de GEN comparé à d'autres actions ?
CroissanceGEN continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de GEN ?
DividendeGEN paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de GEN ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInClause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF
数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub