Analyse de GEHC
NMS · Healthcare · Medical Devices
$66.63
+0.25 (+0.38%)
Graphique de prix GEHC et signaux de trading
Aperçu de GEHC — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de GEHC, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$30.10B
P/E
15.35
Forward P/E
12.31
PEG
1.66
P/B
2.74
EPS
$4.34
Rendement dividende
0.24%
52 sem.
$58.75 – $89.77
Beta
0.82
Volume
4.2M
ROE
19.4%
Marge bénéficiaire
9.3%
Croissance CA
5.8%
Marge brute
39.5%
EV/EBITDA
10.80
Objectif analystes
$83.05
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 15.4x. Forward P/E de 12.3x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 2.74x. L'EV/EBITDA se situe à 10.80x. La capitalisation boursière est de $30.10B. Les revenus croissent de 5.8% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 16.8%. Les marges bénéficiaires sont de 9.3%. La rentabilité des fonds propres est de 19.4%. Un bêta de 0.82 indique volatilité proche de la moyenne du marché.
Consensus des analystes
Recommandation
Buy
Objectif bas
$70.00
Objectif moyen
$83.05
Objectif haut
$96.00
Basé sur 19 analystes
À propos de GEHC
GE HealthCare Technologies Inc. engages in the development, manufacture, and marketing of products, services, and complementary digital solutions used in the diagnosis, treatment, and monitoring of patients in the United States, Canada, and internationally. The company operates through four segments: Imaging, Advanced Visualization Solutions (AVS), Patient Care Solutions (PCS), and Pharmaceutical Diagnostics (PDx). The Imaging segment offers molecular imaging, computed tomography (CT) scanning, magnetic resonance (MR) imaging, X-ray systems, and women's health products. The AVS segment provides ultrasound, image guided therapies, and interventional solutions for screening, diagnosis, treatment, and monitoring of certain diseases in clinical areas, such as women's health, cardiovascular, and comprehensive care ultrasound as well as surgical visualization and guidance products. The PCS segment provides medical devices, consumables, services, and digital solutions. Its portfolio includes patient monitoring, diagnostic cardiology, consumables and services, digital solutions, maternal infant care, and anesthesia products. The PDx segment supplies diagnostic agents, including CT, angiography and X-ray, MR, single-photon emission computed tomography, and positron emission tomography to the radiology and nuclear medicine industries. The segment also provides contrast media pharmaceuticals that are administered to a patient prior to certain diagnostic scans to increase the visibility of tissues or structures during imaging exams; and molecular imaging agents or radiopharmaceuticals, which are molecular tracers labeled with radioisotopes. The company has a strategic collaboration with DeepHealth. GE HealthCare Technologies Inc. was formerly known as GE Healthcare Holding LLC and changed its name to GE HealthCare Technologies Inc. in December 2022. The company was incorporated in 2022 and is headquartered in Chicago, Illinois.
Analyse approfondie de GEHC
Conclusion
Verdict
Juste valoriséIdéal pour
Investisseur généralAttention à
Aucune alerteValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $59.26 d'environ 11.1%. Trailing P/E: 15.4x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 9.3% et rentabilité des fonds propres de 19.4%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 5.8% et croissance des bénéfices de 16.8%. Profil de risque : bêta de 0.82. Consensus : buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Juste valorisé
P/E 15.4x
Le prix est proche de l'estimation de juste valeur.
Croissance
En expansion
Rev 5.8%
Les revenus dépassent le marché.
Aperçu de la valorisation
GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $59.26 d'environ 11.1%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 15.4x. Forward P/E de 12.3x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 1.4x. Le price-to-book est de 2.7x. L'EV/EBITDA se situe à 10.8x. La capitalisation boursière est de $30.10B.
Pourquoi c'est important: Une action valorisée équitablement signifie que vous payez à peu près ce que vaut l'entreprise aujourd'hui.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 5.8% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 16.8%. Les marges bénéficiaires sont de 9.3%. La rentabilité des fonds propres est de 19.4%. La rentabilité des actifs est de 5.1%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 0.82 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $8.46B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $83.05 implique un 24.6% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $70.00 à $96.00. 19 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
Le rendement du free cash flow de 5.0% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
GEHC Juste valorisé
GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $59.26 d'environ 11.1%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action GEHC est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de GEHC sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de GEHC comparé à d'autres actions ?
CroissanceGEHC continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de GEHC ?
DividendeGEHC paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de GEHC ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub