Analyse de FTV
NYQ · Technology · Scientific & Technical Instruments
$55.38
-0.71 (-1.27%)
Graphique de prix FTV et signaux de trading
Aperçu de FTV — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de FTV, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$16.73B
P/E
29.30
Forward P/E
17.04
PEG
0.98
P/B
2.77
EPS
$1.89
Rendement dividende
0.50%
52 sem.
$47.71 – $64.56
Beta
0.97
Volume
0.5M
ROE
7.3%
Marge bénéficiaire
12.4%
Croissance CA
7.9%
Marge brute
63.2%
EV/EBITDA
16.34
Objectif analystes
$64.31
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 29.3x. Forward P/E de 17.0x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 2.77x. L'EV/EBITDA se situe à 16.34x. La capitalisation boursière est de $16.73B. Les revenus croissent de 7.9% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 4.0%. Les marges bénéficiaires sont de 12.4%. La rentabilité des fonds propres est de 7.3%. Un bêta de 0.97 indique volatilité proche de la moyenne du marché.
Consensus des analystes
Recommandation
Hold
Objectif bas
$51.00
Objectif moyen
$64.31
Objectif haut
$72.00
Basé sur 13 analystes
À propos de FTV
Fortive Corporation designs, develops, manufactures, and markets products, software, and services in the United States, China, and internationally. It operates through Intelligent Operating Solutions and Advanced Healthcare Solutions segments. The Intelligent Operating Solutions segment provides advanced instrumentation, software, and services, including maintenance, repair, measurement and condition monitoring, facility and asset lifecycle software applications, and connected worker safety and compliance solutions for manufacturing, process industries, healthcare, utilities and power, communications and electronics, and other industries. This segment markets its products and services under the ACCRUENT, FLUKE, GORDIAN, INDUSTRIAL SCIENTIFIC, INTELEX, and SERVICECHANNEL brand names. The Advanced Healthcare Solutions segment provides critical workflow solutions comprising instrument sterilization, instrument tracking, biomedical test tools, radiation detection and safety monitoring, and end-to-end clinical productivity software and solutions under the ASP, CENSIS, FLUKE BIOMEDICAL, LANDAUER, and PROVATION brand names. Fortive Corporation was incorporated in 2015 and is headquartered in Everett, Washington.
Analyse approfondie de FTV
Conclusion
Verdict
Juste valoriséIdéal pour
Investisseur généralAttention à
Aucune alerteValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Fortive Corporation (FTV) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $59.24 d'environ 7.0%. Trailing P/E: 29.3x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 12.4% et rentabilité des fonds propres de 7.3%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 7.9% et croissance des bénéfices de 4.0%. Profil de risque : bêta de 0.97. Consensus : hold.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Juste valorisé
P/E 29.3x
Le prix est proche de l'estimation de juste valeur.
Croissance
En expansion
Rev 7.9%
Les revenus dépassent le marché.
Aperçu de la valorisation
Fortive Corporation (FTV) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $59.24 d'environ 7.0%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 29.3x. Forward P/E de 17.0x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 3.9x. Le price-to-book est de 2.8x. L'EV/EBITDA se situe à 16.3x. La capitalisation boursière est de $16.73B.
Pourquoi c'est important: Une action valorisée équitablement signifie que vous payez à peu près ce que vaut l'entreprise aujourd'hui.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 7.9% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 4.0%. Les marges bénéficiaires sont de 12.4%. La rentabilité des fonds propres est de 7.3%. La rentabilité des actifs est de 3.3%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 0.97 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $3.22B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $64.31 implique un 16.1% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $51.00 à $72.00. 13 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : hold.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
Le rendement du free cash flow de 6.5% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
FTV Juste valorisé
Fortive Corporation (FTV) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $59.24 d'environ 7.0%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action FTV est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de FTV sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de FTV comparé à d'autres actions ?
CroissanceFTV continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de FTV ?
DividendeFTV paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de FTV ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInClause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub