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TechnologyInstantané QuantSoar généré·Source des données: Yahoo Finance·Les données de marché peuvent être retardées
FT

Analyse de FTNT

NMS · Technology · Software - Infrastructure

$173.28

-0.18 (-0.10%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix FTNT et signaux de trading

Aperçu de FTNT — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de FTNT, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Marktkapitalisatie

$127.14B

P/E

61.23

Forward P/E

45.87

PEG

1.91

P/B

81.97

EPS

$2.83

Dividendrendement

—

52W bereik

$73.55 – $181.37

Beta

1.06

Volume

0.6M

ROE

117.4%

Winstmarge

28.2%

Omzetgroei

25.6%

Brutomarge

80.2%

EV/EBITDA

47.68

Analystendoel

$164.32

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 61.2x. Forward P/E de 45.9x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 81.97x. L'EV/EBITDA se situe à 47.68x. La capitalisation boursière est de $127.14B. Les revenus croissent de 25.6% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 43.9%. Les marges bénéficiaires sont de 28.2%. La rentabilité des fonds propres est de 117.4%. Un bêta de 1.06 indique volatilité proche de la moyenne du marché.

Consensus des analystes

Aanbeveling

Hold

Doel laag

$104.00

Doel gemiddeld

$164.32

Doel hoog

$220.00

Gebaseerd op 36 analisten

Over FTNT

Fortinet, Inc. provides cybersecurity and convergence of networking and security solutions worldwide. The company offers FortiOS, a unified operating system designed to address cybersecurity threats; FortiASIC application-specific integrated circuit (ASIC)-based security processing units; FortiCloud, a private cloud software as a service platform; FortiAI, which provides a dual-layered defense across the Fortinet Security Fabric; FortiEndpoint, which converges secure connectivity, endpoint protection, and capabilities into a single agent; and OT Security, which protect the engineered systems that underpin infrastructure and supply chains. It also provides secure networking solutions that focus on the convergence of networking and security; network firewall solutions comprising FortiGate data centers, hyperscale, and distributed firewalls; wireless local area network solutions; and secure connectivity solutions. In addition, the company offers the Fortinet Unified Secure Access Service Edge solutions that include firewall, software-defined wide-area network, secure web gateway, cloud access services broker, data loss prevention, and zero trust network access; and web application firewalls, cloud network security with virtualized firewalls, cloud-native firewalls, cloud-native application protection, and code security. Further, it provides AI-driven security operation solutions, which include a suite of cybersecurity solutions, as well as FortiEDR, FortiXDR, FortiNDR, FortiSandbox, FortiDeceptor, FortiDLP, and FortiRecon. Additionally, the company offers FortiGuard Labs, a cybersecurity threat intelligence and research organization; FortiGuard and Other Security Services, a suite of AI-powered security capabilities that consists of FortiGuard application, content, device, NOC/SOC, and web security services; and FortiCare technical support services. Fortinet, Inc. was incorporated in 2000 and is headquartered in Sunnyvale, California.

United States15,472 medewerkersWebsite ↗

Handel FTNT op Interactive Brokers

Lagekosten wereldhandel

Analyse approfondie de FTNT

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseurs de croissance

Attention à

Valorisation premium

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

Fortinet, Inc. (FTNT) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $42.53 d'environ 75.5%. Trailing P/E: 61.2x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 28.2% et rentabilité des fonds propres de 117.4%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 25.6% et croissance des bénéfices de 43.9%. Profil de risque : bêta de 1.06. Consensus : hold.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 61.2x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

En expansion

Rev 25.6%

Les revenus dépassent le marché.

Aperçu de la valorisation

Fortinet, Inc. (FTNT) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $42.53 d'environ 75.5%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 61.2x. Forward P/E de 45.9x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 16.9x. Le price-to-book est de 82.0x. L'EV/EBITDA se situe à 47.7x. La capitalisation boursière est de $127.14B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 25.6% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 43.9%. Les marges bénéficiaires sont de 28.2%. La rentabilité des fonds propres est de 117.4%. La rentabilité des actifs est de 14.2%.

Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.

Profil de risque

Un bêta de 1.06 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $-3508200000.00.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $164.32 implique un 5.2% de potentiel baissier. La fourchette d'objectifs s'étend de $104.00 à $220.00. 36 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : hold.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Adéquation investisseur

Une valorisation premium est soutenue par une croissance supérieure à la moyenne, s'adaptant potentiellement aux stratégies axées sur la croissance.

Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

FTNT Surévalué

Fortinet, Inc. (FTNT) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $42.53 d'environ 75.5%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action FTNT est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, FTNT semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 75.5%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de FTNT sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour FTNT est $42.53, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de FTNT comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de FTNT : un bêta de 1.06 est proche de la moyenne du marché. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceFTNT continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 25.6% et une croissance des bénéfices de 43.9%. Les marges bénéficiaires sont 28.2%.
AnalysteQue pensent les analystes de FTNT ?
L'objectif de consensus des analystes est $164.32, ce qui implique un potentiel baissier de 5.2%. La recommandation du consensus est "hold".
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de FTNT ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Technology, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub