Analyse de FSLR
NMS · Technology · Solar
$173.45
-4.26 (-2.40%)
Graphique de prix FSLR et signaux de trading
Aperçu de FSLR — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de FSLR, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$18.64B
P/E
10.69
Forward P/E
7.46
PEG
0.33
P/B
1.81
EPS
$16.22
Rendement dividende
—
52 sem.
$170.80 – $320.95
Beta
1.73
Volume
0.8M
ROE
18.5%
Marge bénéficiaire
32.5%
Croissance CA
-3.7%
Marge brute
44.0%
EV/EBITDA
7.36
Objectif analystes
$276.17
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 10.7x. Forward P/E de 7.5x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 1.81x. L'EV/EBITDA se situe à 7.36x. La capitalisation boursière est de $18.64B. Les revenus se contractent de -3.7% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 23.3%. Les marges bénéficiaires sont de 32.5%. La rentabilité des fonds propres est de 18.5%. Un bêta de 1.73 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne.
Consensus des analystes
Recommandation
Buy
Objectif bas
$197.00
Objectif moyen
$276.17
Objectif haut
$402.00
Basé sur 30 analystes
À propos de FSLR
First Solar, Inc., a solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, India, Chile, and internationally. The company manufactures and sells PV solar modules with thin film semiconductor technology that provides conventional crystalline silicon PV solar modules. It also designs, manufactures, and sells cadmium telluride solar modules that convert sunlight into electricity. The company serves system developers, independent power producers, utilities, commercial and industrial companies, large corporate energy buyers, and other system owners and operators. The company was formerly known as First Solar Holdings, Inc. and changed its name to First Solar, Inc. in 2006. First Solar, Inc. was founded in 1999 and is headquartered in Phoenix, Arizona.
Analyse approfondie de FSLR
Conclusion
Verdict
Sous-évaluéIdéal pour
Portefeuilles qualitéAttention à
Haute volatilité, Contraction des revenusValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
First Solar, Inc. (FSLR) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $220.66 d'environ 27.2%. Trailing P/E: 10.7x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 32.5% et rentabilité des fonds propres de 18.5%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de -3.7% et croissance des bénéfices de 23.3%. Profil de risque : bêta élevé de 1.73. Consensus : buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Sous-évalué
P/E 10.7x
Le prix se situe en dessous de notre estimation de juste valeur.
Croissance
Stable
Rev -3.7%
Les revenus évoluent latéralement.
Risque
Élevé
Beta 1.73
Attendez-vous à des mouvements plus importants que le marché.
Aperçu de la valorisation
First Solar, Inc. (FSLR) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $220.66 d'environ 27.2%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 10.7x. Forward P/E de 7.5x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 3.5x. Le price-to-book est de 1.8x. L'EV/EBITDA se situe à 7.4x. La capitalisation boursière est de $18.64B.
Pourquoi c'est important: Acheter en dessous de la juste valeur peut créer une marge de sécurité, mais vérifiez toujours la qualité des bénéfices.
Croissance et rentabilité
Les revenus se contractent de -3.7% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 23.3%. Les marges bénéficiaires sont de 32.5%. La rentabilité des fonds propres est de 18.5%. La rentabilité des actifs est de 8.6%.
Pourquoi c'est important: Une baisse des revenus peut signaler une perte de parts de marché ou des vents contraires sectoriels.
Profil de risque
Un bêta de 1.73 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne. La position de dette nette est de $-1532953968.00.
Pourquoi c'est important: Une action plus risquée peut chuter davantage en période de ralentissement. Assurez-vous que votre portefeuille peut gérer la volatilité.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $276.17 implique un 59.2% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $197.00 à $402.00. 30 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
La marge de sécurité existe mais la volatilité élevée peut nécessiter une tolérance au risque plus élevée. Le rendement du free cash flow de 6.4% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
FSLR Sous-évalué
First Solar, Inc. (FSLR) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $220.66 d'environ 27.2%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action FSLR est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de FSLR sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de FSLR comparé à d'autres actions ?
CroissanceFSLR continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de FSLR ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de FSLR ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub