Analyse de FIS
NYQ · Technology · Information Technology Services
$34.61
-0.81 (-2.29%)
Graphique de prix FIS et signaux de trading
Aperçu de FIS — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de FIS, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$17.85B
P/E
5.32
Forward P/E
5.17
PEG
0.19
P/B
1.11
EPS
$6.51
Rendement dividende
4.97%
52 sem.
$34.22 – $69.14
Beta
0.80
Volume
0.2M
ROE
22.3%
Marge bénéficiaire
27.6%
Croissance CA
29.1%
Marge brute
35.8%
EV/EBITDA
11.00
Objectif analystes
$49.88
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 5.3x. Forward P/E de 5.2x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 1.11x. L'EV/EBITDA se situe à 11.00x. La capitalisation boursière est de $17.85B. Les revenus croissent de 29.1% sur une base Trailing. Les marges bénéficiaires sont de 27.6%. La rentabilité des fonds propres est de 22.3%. Un bêta de 0.80 indique volatilité proche de la moyenne du marché.
Consensus des analystes
Recommandation
Buy
Objectif bas
$37.00
Objectif moyen
$49.88
Objectif haut
$77.00
Basé sur 24 analystes
À propos de FIS
Fidelity National Information Services, Inc. provides solutions to financial institutions, businesses, and developers worldwide. The company operates through Banking Solutions, Capital Market Solutions, and Corporate and Other segments. It provides core processing and ancillary applications; mobile and online banking; fraud, risk management, and compliance; card and retail payment; electronic funds transfer and network; wealth and retirement; and item processing and output solutions. The company also offers trading and assets, lending, leveraged and syndicated loan markets, and treasury and risk solutions. Fidelity National Information Services, Inc. was founded in 1968 and is headquartered in Jacksonville, Florida.
Analyse approfondie de FIS
Conclusion
Verdict
Sous-évaluéIdéal pour
Investisseurs valueAttention à
Aucune alerteValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $90.41 d'environ 161.2%. Trailing P/E: 5.3x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 27.6% et rentabilité des fonds propres de 22.3%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 29.1%. Profil de risque : bêta de 0.80. Consensus : buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Sous-évalué
P/E 5.3x
Le prix se situe en dessous de notre estimation de juste valeur.
Croissance
En expansion
Rev 29.1%
Les revenus dépassent le marché.
Aperçu de la valorisation
Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $90.41 d'environ 161.2%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 5.3x. Forward P/E de 5.2x indique des attentes stables à l'avenir. Le price-to-sales est de 1.5x. Le price-to-book est de 1.1x. L'EV/EBITDA se situe à 11.0x. La capitalisation boursière est de $17.85B.
Pourquoi c'est important: Acheter en dessous de la juste valeur peut créer une marge de sécurité, mais vérifiez toujours la qualité des bénéfices.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 29.1% sur une base Trailing. Les marges bénéficiaires sont de 27.6%. La rentabilité des fonds propres est de 22.3%. La rentabilité des actifs est de 4.3%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 0.80 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $20.51B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $49.88 implique un 44.1% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $37.00 à $77.00. 24 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
La combinaison de sous-évaluation et de risque modéré peut convenir aux investisseurs axés sur la valeur. Le rendement du free cash flow de 10.2% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
FIS Sous-évalué
Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $90.41 d'environ 161.2%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action FIS est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de FIS sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de FIS comparé à d'autres actions ?
CroissanceFIS continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de FIS ?
DividendeFIS paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de FIS ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub