Analyse de FFIV
NMS · Technology · Software - Infrastructure
$443.03
-0.03 (-0.01%)
Graphique de prix FFIV et signaux de trading
Aperçu de FFIV — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de FFIV, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Marktkapitalisierung
$25.09B
P/E
35.33
Forward P/E
24.51
PEG
1.58
P/B
6.53
EPS
$12.54
Dividendenrendite
—
52W Spanne
$223.76 – $462.00
Beta
1.03
Volumen
0.0M
ROE
19.8%
Gewinnmarge
22.0%
Umsatzwachstum
10.9%
Bruttomarge
81.9%
EV/EBITDA
25.71
Analystenziel
$436.10
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 35.3x. Forward P/E de 24.5x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 6.53x. L'EV/EBITDA se situe à 25.71x. La capitalisation boursière est de $25.09B. Les revenus croissent de 10.9% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 11.4%. Les marges bénéficiaires sont de 22.0%. La rentabilité des fonds propres est de 19.8%. Un bêta de 1.03 indique volatilité proche de la moyenne du marché.
Consensus des analystes
Empfehlung
Hold
Ziel niedrig
$300.00
Ziel Mittel
$436.10
Ziel hoch
$515.00
Basierend auf 10 Analysten
Über FFIV
F5, Inc. provides multicloud application security and delivery solutions in the United States, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific region. The company's distributed cloud services enable its customers to deploy, secure, and operate applications in any architecture, from on-premises to the public cloud. It also offers unified, security, networking, and application management solutions, such as web app and API protection; multi-cloud networking; application delivery and deployment; domain name system; content delivery network; and application deployment and orchestration. In addition, the company provides application security and delivery products, including NGINX Plus; NGINX One Console; NGINX Ingress Controller; WAF for NGINX; BIG-IP Packaged Software; and BIG-IP Systems. Further, it provides a range of professional services, including maintenance, consulting, training, and other technical support services. The company sells its products to large enterprise businesses, public sector institutions, governments, and service providers through distributors, value-added resellers, managed service providers, systems integrators, and other indirect channel partners. It has partnerships with public cloud providers, such as Amazon Web Services, Microsoft Azure, and Google Cloud Platform. The company was formerly known as F5 Networks, Inc. and changed its name to F5, Inc. in November 2021. F5, Inc. was incorporated in 1996 and is headquartered in Seattle, Washington.
Analyse approfondie de FFIV
Conclusion
Verdict
SurévaluéIdéal pour
Portefeuilles qualitéAttention à
Valorisation premiumValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
F5, Inc. (FFIV) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $259.34 d'environ 41.5%. Trailing P/E: 35.3x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 22.0% et rentabilité des fonds propres de 19.8%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 10.9% et croissance des bénéfices de 11.4%. Profil de risque : bêta de 1.03. Consensus : hold.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Surévalué
P/E 35.3x
Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.
Croissance
En expansion
Rev 10.9%
Les revenus dépassent le marché.
Aperçu de la valorisation
F5, Inc. (FFIV) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $259.34 d'environ 41.5%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 35.3x. Forward P/E de 24.5x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 7.6x. Le price-to-book est de 6.5x. L'EV/EBITDA se situe à 25.7x. La capitalisation boursière est de $25.09B.
Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 10.9% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 11.4%. Les marges bénéficiaires sont de 22.0%. La rentabilité des fonds propres est de 19.8%. La rentabilité des actifs est de 8.0%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 1.03 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $-1353402016.00.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $436.10 implique un 1.6% de potentiel baissier. La fourchette d'objectifs s'étend de $300.00 à $515.00. 10 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : hold.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
Des métriques de rentabilité solides peuvent attirer les portefeuilles axés sur la qualité.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
FFIV Surévalué
F5, Inc. (FFIV) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $259.34 d'environ 41.5%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action FFIV est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de FFIV sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de FFIV comparé à d'autres actions ?
CroissanceFFIV continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de FFIV ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de FFIV ?
Actions liées
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInClause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub