QuantSoar
Instantané QuantSoar généré·Source des données: Yahoo Finance·Les données de marché peuvent être retardées
FD

Analyse de FactSet (FDS)

NYQ · Financial Services · Financial Data & Stock Exchanges

$270.28

-2.80 (-1.03%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix FDS et signaux de trading

Aperçu de FDS — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de FDS, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

市值

$9.61B

P/E

17.81

远期P/E

13.70

PEG

1.20

P/B

4.76

EPS

$15.18

股息收益率

1.70%

52周区间

$185.00 – $320.48

贝塔

0.71

成交量

0.2M

ROE

27.0%

利润率

23.2%

收入增长

6.4%

毛利率

51.4%

EV/EBITDA

11.77

分析师目标价

$270.00

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 17.8x. Forward P/E de 13.7x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 4.76x. L'EV/EBITDA se situe à 11.77x. La capitalisation boursière est de $9.61B. Les revenus croissent de 6.4% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -9.6%. Les marges bénéficiaires sont de 23.2%. La rentabilité des fonds propres est de 27.0%. Un bêta de 0.71 indique profil défensif.

Consensus des analystes

推荐

Hold

目标价（低）

$210.00

目标价（平均）

$270.00

目标价（高）

$340.00

基于16位分析师

关于FactSet

FactSet Research Systems Inc., together with its subsidiaries, operates as a financial digital platform and enterprise solutions provider for the investment community. It offers data, products, and analytical applications; and workstations, portfolio analytics, and enterprise data solutions, as well as managed services for supporting data, performance, risk, and reporting workflows. The company also provides subscription-based financial data and market intelligence on securities, companies, industries, and people that enable clients to research investment ideas, as well as analyze, monitor, and manage portfolios; and solutions covering investment lifecycle of investment research, portfolio construction and analysis, trade execution, performance measurement, risk management, and reporting. In addition, it offers services through configurable desktop and mobile platform, data feeds, cloud-based digital solutions, and application programming interfaces. It operates in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, the Asia Pacific, and internationally. The company serves investment professionals, including institutional asset managers, bankers, wealth managers, asset owners, partners, hedge funds, corporate users, and private equity and venture capital professionals. It has a strategic partnership with Google Cloud to create a new generation of AI-powered solutions for the financial industry. FactSet Research Systems Inc. was founded in 1978 and is headquartered in Norwalk, Connecticut.

United States12,694 员工官网 ↗

在Interactive Brokers交易FDS

低成本全球交易

Analyse approfondie de FDS

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Portefeuilles qualité

Attention à

Valorisation premium, Baisse des bénéfices

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

FactSet Research Systems Inc. (FDS) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $147.00 d'environ 45.6%. Trailing P/E: 17.8x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 23.2% et rentabilité des fonds propres de 27.0%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 6.4% et croissance des bénéfices de -9.6%. Profil de risque : bêta défensif de 0.71. Consensus : hold.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 17.8x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

En expansion

Rev 6.4%

Les revenus dépassent le marché.

Risque

Faible

Beta 0.71

Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.

Aperçu de la valorisation

FactSet Research Systems Inc. (FDS) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $147.00 d'environ 45.6%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 17.8x. Forward P/E de 13.7x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 3.9x. Le price-to-book est de 4.8x. L'EV/EBITDA se situe à 11.8x. La capitalisation boursière est de $9.61B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 6.4% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -9.6%. Les marges bénéficiaires sont de 23.2%. La rentabilité des fonds propres est de 27.0%. La rentabilité des actifs est de 11.1%.

Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.

Profil de risque

Un bêta de 0.71 indique profil défensif. La position de dette nette est de $1.27B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $270.00 implique un 0.1% de potentiel baissier. La fourchette d'objectifs s'étend de $210.00 à $340.00. 16 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : hold.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Adéquation investisseur

Des métriques de rentabilité solides peuvent attirer les portefeuilles axés sur la qualité. Le rendement du free cash flow de 6.4% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.

Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

FDS Surévalué

FactSet Research Systems Inc. (FDS) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $147.00 d'environ 45.6%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action FDS est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, FDS semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 45.6%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de FDS sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour FDS est $147.00, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de FDS comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de FDS : un bêta de 0.71 suggère un profil défensif. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceFDS continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 6.4% et une contraction des bénéfices de 9.6%. Les marges bénéficiaires sont 23.2%.
AnalysteQue pensent les analystes de FDS ?
L'objectif de consensus des analystes est $270.00, ce qui implique un potentiel baissier de 0.1%. La recommandation du consensus est "hold".
DividendeFDS paie-t-elle un dividende ?
Oui. FDS offre actuellement un rendement de dividende de 1.7%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de FDS ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Financial Services, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

Actions liées

Financial Services

Explorer les principales actions de ce secteur

Explorer le secteur →

Stock valuation guideMacro risk explained guide
Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

เชื่อมต่อ LinkedIn

Clause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF

数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub