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IndustrialsInstantané QuantSoar généré·Source des données: Yahoo Finance·Les données de marché peuvent être retardées
FC

Analyse de FCEL

NGM · Industrials · Electrical Equipment & Parts

$16.49

+0.10 (+0.61%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix FCEL et signaux de trading

Aperçu de FCEL — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de FCEL, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Capitalisation

$1.32B

P/E

—

Forward P/E

-16.99

PEG

0.36

P/B

1.35

EPS

$-2.76

Rendement dividende

—

52 sem.

$5.71 – $37.88

Beta

2.35

Volume

3.8M

ROE

-21.4%

Marge bénéficiaire

-113.6%

Croissance CA

-29.4%

Marge brute

-32.4%

EV/EBITDA

-9.41

Objectif analystes

$20.30

Le price-to-book est de 1.35x. La capitalisation boursière est de $1.32B. Les revenus se contractent de -29.4% sur une base Trailing. Un bêta de 2.35 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne.

Consensus des analystes

Recommandation

Buy

Objectif bas

$8.00

Objectif moyen

$20.30

Objectif haut

$32.00

Basé sur 10 analystes

À propos de FCEL

FuelCell Energy, Inc., together with its subsidiaries, engages in the design, development, production, construction, operation, and servicing of high temperature fuel cells for clean electric power generation. The company engages in the provision of carbonate fuel cell technology; and commercialization of solid oxide electrolysis technology for distributed hydrogen. It also offers carbonate fuel cell products in various configurations and applications of its platform, including on-site power, grid support, and microgrid; carbon capture, recovery, and utilization technologies; and carbonate-based Tri-gen system that produces zero-carbon hydrogen. In addition, the company sells electricity, heat, steam, capacity, and renewable energy credits. In addition, the company provides turn-key solutions, including development, engineering, procurement, construction, interconnection, and operation services for fuel cell projects. It serves utilities and independent power producers, data centers, wastewater treatment, commercial and hospitality, and microgrids; and industrial, commercial, municipal, and government customers, including manufacturing facilities, pharmaceutical processing facilities, universities, and healthcare facilities. The company primarily operates in the United States, South Korea, Europe, and Canada. FuelCell Energy, Inc. was founded in 1969 and is headquartered in Danbury, Connecticut.

United States424 employésSite web ↗

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Trading mondial à faible coût

Analyse approfondie de FCEL

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseurs tolérants au risque

Attention à

Valorisation premium, Haute volatilité, Contraction des revenus

Valeurs non nulles

3/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

FuelCell Energy, Inc. (FCEL) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $2.97 d'environ 82.0%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de -29.4%. Profil de risque : bêta élevé de 2.35. Consensus : buy.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

En contraction

Rev -29.4%

Les revenus de premier niveau se réduisent.

Risque

Élevé

Beta 2.35

Attendez-vous à des mouvements plus importants que le marché.

Aperçu de la valorisation

FuelCell Energy, Inc. (FCEL) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $2.97 d'environ 82.0%. Le price-to-sales est de 8.6x. Le price-to-book est de 1.4x. La capitalisation boursière est de $1.32B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus se contractent de -29.4% sur une base Trailing.

Pourquoi c'est important: Une baisse des revenus peut signaler une perte de parts de marché ou des vents contraires sectoriels.

Profil de risque

Un bêta de 2.35 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne. La position de dette nette est de $-491855984.00.

Pourquoi c'est important: Une action plus risquée peut chuter davantage en période de ralentissement. Assurez-vous que votre portefeuille peut gérer la volatilité.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $20.30 implique un 23.1% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $8.00 à $32.00. 10 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

FCEL Surévalué

FuelCell Energy, Inc. (FCEL) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $2.97 d'environ 82.0%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action FCEL est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, FCEL semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 82.0%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de FCEL sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour FCEL est $2.97, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de FCEL comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de FCEL : un bêta de 2.35 indique une sensibilité au marché supérieure à la moyenne. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceFCEL continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une contraction des revenus de 29.4%. Les marges bénéficiaires sont non disponible.
AnalysteQue pensent les analystes de FCEL ?
L'objectif de consensus des analystes est $20.30, ce qui implique un potentiel haussier de 23.1%. La recommandation du consensus est "buy".
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de FCEL ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Industrials, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Clause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF

Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub