Analyse de Fastenal (FAST)
NMS · Industrials · Industrial Distribution
$50.48
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Graphique de prix FAST et signaux de trading
Aperçu de FAST — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de FAST, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Marktkapitalisierung
$57.93B
P/E
43.15
Forward P/E
35.99
PEG
3.35
P/B
14.24
EPS
$1.17
Dividendenrendite
1.90%
52W Spanne
$38.97 – $52.92
Beta
0.71
Volumen
1.7M
ROE
34.3%
Gewinnmarge
15.5%
Umsatzwachstum
14.7%
Bruttomarge
44.7%
EV/EBITDA
29.73
Analystenziel
$48.84
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 43.1x. Forward P/E de 36.0x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 14.24x. L'EV/EBITDA se situe à 29.73x. La capitalisation boursière est de $57.93B. Les revenus croissent de 14.7% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 14.6%. Les marges bénéficiaires sont de 15.5%. La rentabilité des fonds propres est de 34.3%. Un bêta de 0.71 indique profil défensif.
Consensus des analystes
Empfehlung
Hold
Ziel niedrig
$39.90
Ziel Mittel
$48.84
Ziel hoch
$59.00
Basierend auf 13 Analysten
Über Fastenal
Fastenal Company, together with its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of industrial and construction supplies in the United States, Canada, Mexico, and internationally. It offers fasteners, and related industrial and construction supplies under the Fastenal name. The company's fastener products include threaded fasteners, bolts, nuts, screws, studs, and related washers that are used in manufactured products and construction projects, as well as in the maintenance and repair of machines. It offers miscellaneous supplies and hardware, including pins, machinery keys, concrete anchors, metal framing systems, wire ropes, strut products, rivets, and related accessories. The company serves the manufacturing market comprising original equipment manufacturers; maintenance, repair, and operations customers; non-residential construction market; farmers, truckers, railroads, mining companies, schools, and retail trades; and oil exploration, production, and refinement companies, as well as federal, state, and local governmental entities. Fastenal Company was founded in 1967 and is headquartered in Winona, Minnesota.
Analyse approfondie de FAST
Conclusion
Verdict
SurévaluéIdéal pour
Investisseur généralAttention à
Valorisation premiumValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Fastenal Company (FAST) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $18.43 d'environ 63.5%. Trailing P/E: 43.1x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 15.5% et rentabilité des fonds propres de 34.3%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 14.7% et croissance des bénéfices de 14.6%. Profil de risque : bêta défensif de 0.71. Consensus : hold.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Surévalué
P/E 43.1x
Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.
Croissance
En expansion
Rev 14.7%
Les revenus dépassent le marché.
Risque
Faible
Beta 0.71
Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.
Aperçu de la valorisation
Fastenal Company (FAST) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $18.43 d'environ 63.5%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 43.1x. Forward P/E de 36.0x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 6.6x. Le price-to-book est de 14.2x. L'EV/EBITDA se situe à 29.7x. La capitalisation boursière est de $57.93B.
Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 14.7% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 14.6%. Les marges bénéficiaires sont de 15.5%. La rentabilité des fonds propres est de 34.3%. La rentabilité des actifs est de 21.5%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 0.71 indique profil défensif. La position de dette nette est de $236.80M.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $48.84 implique un 3.3% de potentiel baissier. La fourchette d'objectifs s'étend de $39.90 à $59.00. 13 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : hold.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
FAST Surévalué
Fastenal Company (FAST) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $18.43 d'environ 63.5%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action FAST est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de FAST sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de FAST comparé à d'autres actions ?
CroissanceFAST continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de FAST ?
DividendeFAST paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de FAST ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub