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EX

Analyse de EXC

NMS · Utilities · Utilities - Regulated Electric

$40.07

-0.27 (-0.67%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix EXC et signaux de trading

Aperçu de EXC — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de EXC, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Capitalisation

$41.28B

P/E

14.73

Forward P/E

13.19

PEG

2.17

P/B

1.39

EPS

$2.72

Rendement dividende

4.16%

52 sem.

$39.73 – $50.65

Beta

0.39

Volume

2.1M

ROE

9.7%

Marge bénéficiaire

11.0%

Croissance CA

9.9%

Marge brute

42.4%

EV/EBITDA

11.07

Objectif analystes

$48.71

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 14.7x. Forward P/E de 13.2x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 1.39x. L'EV/EBITDA se situe à 11.07x. La capitalisation boursière est de $41.28B. Les revenus croissent de 9.9% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -0.2%. Les marges bénéficiaires sont de 11.0%. La rentabilité des fonds propres est de 9.7%. Un bêta de 0.39 indique profil défensif.

Consensus des analystes

Recommandation

Hold

Objectif bas

$41.00

Objectif moyen

$48.71

Objectif haut

$58.00

Basé sur 17 analystes

À propos de EXC

Exelon Corporation, a utility services holding company, engages in the energy distribution and transmission businesses in the United States. The company is involved in the purchase and regulated retail sale of electricity and natural gas; transmission and distribution of electricity; and distribution of natural gas to retail customers. It serves residential, commercial, industrial, and public authorities and electric railroads customers. Exelon Corporation was incorporated in 1999 and is headquartered in Chicago, Illinois.

United States20,571 employésSite web ↗

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Trading mondial à faible coût

Analyse approfondie de EXC

Conclusion

Verdict

Juste valorisé

Idéal pour

Investisseur général

Attention à

Baisse des bénéfices

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

Exelon Corporation (EXC) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $42.48 d'environ 6.0%. Trailing P/E: 14.7x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 11.0% et rentabilité des fonds propres de 9.7%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 9.9% et croissance des bénéfices de -0.2%. Profil de risque : bêta défensif de 0.39. Consensus : hold.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Juste valorisé

P/E 14.7x

Le prix est proche de l'estimation de juste valeur.

Croissance

En expansion

Rev 9.9%

Les revenus dépassent le marché.

Risque

Faible

Beta 0.39

Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.

Aperçu de la valorisation

Exelon Corporation (EXC) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $42.48 d'environ 6.0%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 14.7x. Forward P/E de 13.2x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 1.6x. Le price-to-book est de 1.4x. L'EV/EBITDA se situe à 11.1x. La capitalisation boursière est de $41.28B.

Pourquoi c'est important: Une action valorisée équitablement signifie que vous payez à peu près ce que vaut l'entreprise aujourd'hui.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 9.9% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -0.2%. Les marges bénéficiaires sont de 11.0%. La rentabilité des fonds propres est de 9.7%. La rentabilité des actifs est de 2.8%.

Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.

Profil de risque

Un bêta de 0.39 indique profil défensif. La position de dette nette est de $50.86B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $48.71 implique un 21.6% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $41.00 à $58.00. 17 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : hold.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

EXC Juste valorisé

Exelon Corporation (EXC) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $42.48 d'environ 6.0%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action EXC est-elle surévaluée actuellement ?
EXC se négocie près de notre estimation de juste valeur de $42.48, dans une bande de valorisation normale.
ValorisationQuelle est la juste valeur de EXC sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour EXC est $42.48, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de EXC comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de EXC : un bêta de 0.39 suggère un profil défensif. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceEXC continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 9.9% et une contraction des bénéfices de 0.2%. Les marges bénéficiaires sont 11.0%.
AnalysteQue pensent les analystes de EXC ?
L'objectif de consensus des analystes est $48.71, ce qui implique un potentiel haussier de 21.6%. La recommandation du consensus est "hold".
DividendeEXC paie-t-elle un dividende ?
Oui. EXC offre actuellement un rendement de dividende de 4.2%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de EXC ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Utilities, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Clause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF

Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub