Analyse de EW
NYQ · Healthcare · Medical Devices
$87.00
+0.71 (+0.82%)
Graphique de prix EW et signaux de trading
Aperçu de EW — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de EW, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$50.15B
P/E
51.79
Forward P/E
25.76
PEG
1.84
P/B
4.72
EPS
$1.68
Rendement dividende
—
52 sem.
$72.30 – $96.29
Beta
0.85
Volume
0.8M
ROE
9.2%
Marge bénéficiaire
15.4%
Croissance CA
13.6%
Marge brute
77.8%
EV/EBITDA
23.18
Objectif analystes
$100.96
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 51.8x. Forward P/E de 25.8x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 4.72x. L'EV/EBITDA se situe à 23.18x. La capitalisation boursière est de $50.15B. Les revenus croissent de 13.6% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -25.4%. Les marges bénéficiaires sont de 15.4%. La rentabilité des fonds propres est de 9.2%. Un bêta de 0.85 indique volatilité proche de la moyenne du marché.
Consensus des analystes
Recommandation
Buy
Objectif bas
$84.00
Objectif moyen
$100.96
Objectif haut
$110.00
Basé sur 26 analystes
À propos de EW
Edwards Lifesciences Corporation provides products and technologies to treat advanced cardiovascular diseases in the United States, Europe, Japan, and internationally. It offers transcatheter heart valve replacement products for minimally invasive replacement of aortic heart valves under the Edwards SAPIEN family of valves system; and transcatheter heart valve repair and replacement products to treat mitral and tricuspid valve diseases under the PASCAL and EVOQUE brands. The company also provides surgical structural heart solutions, such as aortic surgical valve under the INSPIRIS brand name; INSPIRIS RESILIA aortic valve, which offers RESILIA tissue and VFit technology; KONECT RESILIA, a pre-assembled tissue valve conduit for complex combined procedures; and MITRIS RESILIA valve. It distributes its products through a direct sales force and independent distributors. Edwards Lifesciences Corporation was founded in 1958 and is headquartered in Irvine, California.
Analyse approfondie de EW
Conclusion
Verdict
SurévaluéIdéal pour
Investisseur généralAttention à
Valorisation premium, Baisse des bénéficesValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Edwards Lifesciences Corporation (EW) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $27.34 d'environ 68.6%. Trailing P/E: 51.8x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 15.4% et rentabilité des fonds propres de 9.2%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 13.6% et croissance des bénéfices de -25.4%. Profil de risque : bêta de 0.85. Consensus : buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Surévalué
P/E 51.8x
Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.
Croissance
En expansion
Rev 13.6%
Les revenus dépassent le marché.
Aperçu de la valorisation
Edwards Lifesciences Corporation (EW) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $27.34 d'environ 68.6%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 51.8x. Forward P/E de 25.8x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 7.7x. Le price-to-book est de 4.7x. L'EV/EBITDA se situe à 23.2x. La capitalisation boursière est de $50.15B.
Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 13.6% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -25.4%. Les marges bénéficiaires sont de 15.4%. La rentabilité des fonds propres est de 9.2%. La rentabilité des actifs est de 8.4%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 0.85 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $-3548299904.00.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $100.96 implique un 16.0% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $84.00 à $110.00. 26 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
EW Surévalué
Edwards Lifesciences Corporation (EW) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $27.34 d'environ 68.6%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action EW est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de EW sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de EW comparé à d'autres actions ?
CroissanceEW continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de EW ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de EW ?
Actions liées
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInClause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub