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Real EstateInstantané QuantSoar généré·Source des données: Yahoo Finance·Les données de marché peuvent être retardées
ES

Analyse de ESS

NYQ · Real Estate · REIT - Residential

$270.44

-1.17 (-0.43%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix ESS et signaux de trading

Aperçu de ESS — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de ESS, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Capitalisation

$18.64B

P/E

42.19

Forward P/E

42.93

PEG

7.02

P/B

3.27

EPS

$6.41

Rendement dividende

3.81%

52 sem.

$238.46 – $303.35

Beta

0.71

Volume

0.1M

ROE

7.7%

Marge bénéficiaire

20.9%

Croissance CA

3.1%

Marge brute

68.8%

EV/EBITDA

19.77

Objectif analystes

$304.07

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 42.2x. Forward P/E de 42.9x indique des attentes stables à l'avenir. Le price-to-book est de 3.27x. L'EV/EBITDA se situe à 19.77x. La capitalisation boursière est de $18.64B. Les revenus croissent de 3.1% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -71.8%. Les marges bénéficiaires sont de 20.9%. La rentabilité des fonds propres est de 7.7%. Un bêta de 0.71 indique profil défensif.

Consensus des analystes

Recommandation

Hold

Objectif bas

$239.00

Objectif moyen

$304.07

Objectif haut

$352.00

Basé sur 25 analystes

À propos de ESS

Essex Property Trust, Inc., an S&P 500 company, is a fully integrated real estate investment trust. The firm acquires, develops, redevelops, and manages multifamily residential properties in selected West Coast markets. Essex currently has ownership interests in 258 apartment communities comprising over 62,000 apartment homes with an additional property in active development. Essex Property Trust, Inc. was incorporated in 1971 in Maryland and is based in San Mateo, United States.

United States1,686 employésSite web ↗

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Trading mondial à faible coût

Analyse approfondie de ESS

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseur général

Attention à

Valorisation premium, Baisse des bénéfices

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

Essex Property Trust, Inc. (ESS) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $102.78 d'environ 62.0%. Trailing P/E: 42.2x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 20.9% et rentabilité des fonds propres de 7.7%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 3.1% et croissance des bénéfices de -71.8%. Profil de risque : bêta défensif de 0.71. Consensus : hold.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 42.2x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

Stable

Rev 3.1%

Les revenus évoluent latéralement.

Risque

Faible

Beta 0.71

Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.

Aperçu de la valorisation

Essex Property Trust, Inc. (ESS) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $102.78 d'environ 62.0%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 42.2x. Forward P/E de 42.9x indique des attentes stables à l'avenir. Le price-to-sales est de 9.4x. Le price-to-book est de 3.3x. L'EV/EBITDA se situe à 19.8x. La capitalisation boursière est de $18.64B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 3.1% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -71.8%. Les marges bénéficiaires sont de 20.9%. La rentabilité des fonds propres est de 7.7%. La rentabilité des actifs est de 3.0%.

Pourquoi c'est important: Des revenus stables vont bien, mais surveillez la pression sur les marges qui pourrait limiter la croissance des bénéfices.

Profil de risque

Un bêta de 0.71 indique profil défensif. La position de dette nette est de $6.68B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $304.07 implique un 12.4% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $239.00 à $352.00. 25 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : hold.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Adéquation investisseur

Le rendement du free cash flow de 5.0% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.

Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

ESS Surévalué

Essex Property Trust, Inc. (ESS) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $102.78 d'environ 62.0%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action ESS est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, ESS semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 62.0%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de ESS sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour ESS est $102.78, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de ESS comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de ESS : un bêta de 0.71 suggère un profil défensif. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceESS continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 3.1% et une contraction des bénéfices de 71.8%. Les marges bénéficiaires sont 20.9%.
AnalysteQue pensent les analystes de ESS ?
L'objectif de consensus des analystes est $304.07, ce qui implique un potentiel haussier de 12.4%. La recommandation du consensus est "hold".
DividendeESS paie-t-elle un dividende ?
Oui. ESS offre actuellement un rendement de dividende de 3.8%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de ESS ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Real Estate, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Clause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF

Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub