Analyse de EQR
NYQ · Real Estate · REIT - Residential
$63.66
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Graphique de prix EQR et signaux de trading
Aperçu de EQR — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de EQR, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$24.61B
P/E
28.68
Forward P/E
41.36
PEG
16.10
P/B
2.27
EPS
$2.22
Rendement dividende
0.04%
52 sem.
$57.57 – $71.50
Beta
0.75
Volume
7.4M
ROE
8.0%
Marge bénéficiaire
28.0%
Croissance CA
2.1%
Marge brute
62.3%
EV/EBITDA
17.34
Objectif analystes
$72.99
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 28.7x. Forward P/E de 41.4x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-book est de 2.27x. L'EV/EBITDA se situe à 17.34x. La capitalisation boursière est de $24.61B. Les revenus croissent de 2.1% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -39.9%. Les marges bénéficiaires sont de 28.0%. La rentabilité des fonds propres est de 8.0%. Un bêta de 0.75 indique profil défensif.
Consensus des analystes
Recommandation
Buy
Objectif bas
$66.00
Objectif moyen
$72.99
Objectif haut
$79.00
Basé sur 17 analystes
À propos de EQR
Equity Residential is committed to creating communities where people thrive. The Company, a member of the S&P 500, owns and manages 312 rental properties consisting of 85,520 apartment units in dynamic metro areas across the U.S. with a primary concentration in major coastal markets, diversified by a targeted presence in the high-growth metro areas of Atlanta, Austin, Dallas/Ft. Worth and Denver. Equity Residential was incorporated in 1993 and is based in Chicago, United States.
Analyse approfondie de EQR
Conclusion
Verdict
SurévaluéIdéal pour
Investisseur généralAttention à
Valorisation premium, Baisse des bénéficesValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Equity Residential (EQR) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $29.16 d'environ 54.2%. Trailing P/E: 28.7x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 28.0% et rentabilité des fonds propres de 8.0%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 2.1% et croissance des bénéfices de -39.9%. Profil de risque : bêta défensif de 0.75. Consensus : buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Surévalué
P/E 28.7x
Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.
Croissance
Stable
Rev 2.1%
Les revenus évoluent latéralement.
Risque
Faible
Beta 0.75
Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.
Aperçu de la valorisation
Equity Residential (EQR) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $29.16 d'environ 54.2%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 28.7x. Forward P/E de 41.4x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-sales est de 7.9x. Le price-to-book est de 2.3x. L'EV/EBITDA se situe à 17.3x. La capitalisation boursière est de $24.61B.
Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 2.1% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -39.9%. Les marges bénéficiaires sont de 28.0%. La rentabilité des fonds propres est de 8.0%. La rentabilité des actifs est de 2.7%.
Pourquoi c'est important: Des revenus stables vont bien, mais surveillez la pression sur les marges qui pourrait limiter la croissance des bénéfices.
Profil de risque
Un bêta de 0.75 indique profil défensif. La position de dette nette est de $8.53B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $72.99 implique un 14.7% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $66.00 à $79.00. 17 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
Le rendement du free cash flow de 5.2% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
EQR Surévalué
Equity Residential (EQR) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $29.16 d'environ 54.2%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action EQR est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de EQR sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de EQR comparé à d'autres actions ?
CroissanceEQR continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de EQR ?
DividendeEQR paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de EQR ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInClause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub