Analyse de EPAM
NYQ · Technology · Information Technology Services
$107.51
-0.72 (-0.67%)
Graphique de prix EPAM et signaux de trading
Aperçu de EPAM — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de EPAM, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$5.55B
P/E
14.59
Forward P/E
7.65
PEG
0.58
P/B
1.58
EPS
$7.37
Rendement dividende
—
52 sem.
$73.06 – $222.53
Beta
1.38
Volume
0.2M
ROE
11.2%
Marge bénéficiaire
7.2%
Croissance CA
4.5%
Marge brute
29.5%
EV/EBITDA
6.57
Objectif analystes
$122.82
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 14.6x. Forward P/E de 7.6x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 1.58x. L'EV/EBITDA se situe à 6.57x. La capitalisation boursière est de $5.55B. Les revenus croissent de 4.5% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 26.3%. Les marges bénéficiaires sont de 7.2%. La rentabilité des fonds propres est de 11.2%. Un bêta de 1.38 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne.
Consensus des analystes
Recommandation
Buy
Objectif bas
$94.00
Objectif moyen
$122.82
Objectif haut
$200.00
Basé sur 17 analystes
À propos de EPAM
EPAM Systems, Inc. provides digital platform engineering and software development services worldwide. The company offers engineering services, including requirements analysis and platform selection, customization, cross-platform migration, implementation, and integration; cloud services for creating a roadmap to set and refine IT and business goals while identifying new and emerging opportunities leveraging cloud technologies; data, analytics, and artificial intelligence; customer experience; marketing; and cybersecurity. It also offers operation solutions comprising integrated engineering practices and smart automation services. In addition, the company offers software product and platform development services, which comprise product research, customer experience design and prototyping, program management, component design and integration, full lifecycle software testing, product deployment and end-user customization, performance tuning, product support and maintenance, managed services, as well as cross-platform migration and modernizing legacy platforms. The company has a collaboration with Wiz to help organizations turn cloud risk intelligence into continuous, AI-powered, and engineering-led remediation across complex multi-cloud environments. The company serves the financial services; consumer goods, retail, and travel; software and hi-tech; business information and media; life sciences and healthcare; and emerging vertical industries. EPAM Systems, Inc. was founded in 1993 and is headquartered in Newtown, Pennsylvania.
Analyse approfondie de EPAM
Conclusion
Verdict
Sous-évaluéIdéal pour
Investisseurs tolérants au risqueAttention à
Haute volatilitéValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
EPAM Systems, Inc. (EPAM) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $211.72 d'environ 96.9%. Trailing P/E: 14.6x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 7.2% et rentabilité des fonds propres de 11.2%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 4.5% et croissance des bénéfices de 26.3%. Profil de risque : bêta élevé de 1.38. Consensus : buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Sous-évalué
P/E 14.6x
Le prix se situe en dessous de notre estimation de juste valeur.
Croissance
Stable
Rev 4.5%
Les revenus évoluent latéralement.
Risque
Élevé
Beta 1.38
Attendez-vous à des mouvements plus importants que le marché.
Aperçu de la valorisation
EPAM Systems, Inc. (EPAM) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $211.72 d'environ 96.9%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 14.6x. Forward P/E de 7.6x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 1.0x. Le price-to-book est de 1.6x. L'EV/EBITDA se situe à 6.6x. La capitalisation boursière est de $5.55B.
Pourquoi c'est important: Acheter en dessous de la juste valeur peut créer une marge de sécurité, mais vérifiez toujours la qualité des bénéfices.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 4.5% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 26.3%. Les marges bénéficiaires sont de 7.2%. La rentabilité des fonds propres est de 11.2%. La rentabilité des actifs est de 8.5%.
Pourquoi c'est important: Des revenus stables vont bien, mais surveillez la pression sur les marges qui pourrait limiter la croissance des bénéfices.
Profil de risque
Un bêta de 1.38 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne. La position de dette nette est de $-637153984.00.
Pourquoi c'est important: Une action plus risquée peut chuter davantage en période de ralentissement. Assurez-vous que votre portefeuille peut gérer la volatilité.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $122.82 implique un 14.2% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $94.00 à $200.00. 17 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
La marge de sécurité existe mais la volatilité élevée peut nécessiter une tolérance au risque plus élevée. Le rendement du free cash flow de 11.0% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
EPAM Sous-évalué
EPAM Systems, Inc. (EPAM) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $211.72 d'environ 96.9%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action EPAM est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de EPAM sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de EPAM comparé à d'autres actions ?
CroissanceEPAM continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de EPAM ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de EPAM ?
Actions liées
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInClause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub