Analyse de ENPH
NGM · Technology · Solar
$32.40
-0.42 (-1.28%)
Graphique de prix ENPH et signaux de trading
Aperçu de ENPH — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de ENPH, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
時価総額
$4.28B
P/E
32.08
順P/E
14.30
PEG
0.75
P/B
3.62
EPS
$1.01
配当利回り
—
52週高安
$25.78 – $73.74
ベータ
1.64
出来高
4.2M
ROE
13.0%
利益率
10.1%
収益成長率
-19.6%
粗利益率
30.0%
EV/EBITDA
20.63
アナリスト目標株価
$51.71
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 32.1x. Forward P/E de 14.3x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 3.62x. L'EV/EBITDA se situe à 20.63x. La capitalisation boursière est de $4.28B. Les revenus se contractent de -19.6% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -3.5%. Les marges bénéficiaires sont de 10.1%. La rentabilité des fonds propres est de 13.0%. Un bêta de 1.64 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne.
Consensus des analystes
推奨
Buy
目標株価（低）
$27.00
目標株価（平均）
$51.71
目標株価（高）
$212.00
27人のアナリストに基づく
ENPHについて
Enphase Energy, Inc., together with its subsidiaries, designs, develops, manufactures, and sells home energy solutions for the solar photovoltaic industry in the United States and internationally. The company offers semiconductor-based microinverter that converts energy at the individual solar module level and combines with its proprietary networking and software technologies to provide energy monitoring and control. It also provides microinverter units and related accessories; IQ Battery and related accessories; IQ PowerPack 1500 and related accessories; IQ Combiner, IQ Gateway, and IQ Energy Router; cloud-based monitoring service; and electric vehicle charging solutions, as well as design, proposal, permitting, installation and solar appointment generation services, and Enphase Care services. The company sells its solutions to solar distributors; and directly to large installers, original equipment manufacturers, strategic partners, and homeowners, as well as through its legacy product upgrade program or online store. Enphase Energy, Inc. was incorporated in 2006 and is headquartered in Fremont, California.
Analyse approfondie de ENPH
Conclusion
Verdict
SurévaluéIdéal pour
Investisseurs tolérants au risqueAttention à
Valorisation premium, Haute volatilité, Contraction des revenus, Baisse des bénéficesValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Enphase Energy, Inc. (ENPH) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $17.65 d'environ 45.5%. Trailing P/E: 32.1x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 10.1% et rentabilité des fonds propres de 13.0%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de -19.6% et croissance des bénéfices de -3.5%. Profil de risque : bêta élevé de 1.64. Consensus : buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Surévalué
P/E 32.1x
Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.
Croissance
En contraction
Rev -19.6%
Les revenus de premier niveau se réduisent.
Risque
Élevé
Beta 1.64
Attendez-vous à des mouvements plus importants que le marché.
Aperçu de la valorisation
Enphase Energy, Inc. (ENPH) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $17.65 d'environ 45.5%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 32.1x. Forward P/E de 14.3x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 3.2x. Le price-to-book est de 3.6x. L'EV/EBITDA se situe à 20.6x. La capitalisation boursière est de $4.28B.
Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.
Croissance et rentabilité
Les revenus se contractent de -19.6% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -3.5%. Les marges bénéficiaires sont de 10.1%. La rentabilité des fonds propres est de 13.0%. La rentabilité des actifs est de 2.4%.
Pourquoi c'est important: Une baisse des revenus peut signaler une perte de parts de marché ou des vents contraires sectoriels.
Profil de risque
Un bêta de 1.64 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne. La position de dette nette est de $-324343040.00.
Pourquoi c'est important: Une action plus risquée peut chuter davantage en période de ralentissement. Assurez-vous que votre portefeuille peut gérer la volatilité.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $51.71 implique un 59.6% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $27.00 à $212.00. 27 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
ENPH Surévalué
Enphase Energy, Inc. (ENPH) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $17.65 d'environ 45.5%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action ENPH est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de ENPH sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de ENPH comparé à d'autres actions ?
CroissanceENPH continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de ENPH ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de ENPH ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub