Analyse de Elevance Health (ELV)
NYQ · Healthcare · Healthcare Plans
$396.45
+0.36 (+0.09%)
Graphique de prix ELV et signaux de trading
Aperçu de ELV — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de ELV, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$85.98B
P/E
17.53
Forward P/E
13.42
PEG
1.30
P/B
1.92
EPS
$22.62
Rendement dividende
1.74%
52 sem.
$274.84 – $436.24
Beta
0.70
Volume
0.1M
ROE
11.1%
Marge bénéficiaire
2.5%
Croissance CA
1.4%
Marge brute
26.0%
EV/EBITDA
9.56
Objectif analystes
$451.38
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 17.5x. Forward P/E de 13.4x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 1.92x. L'EV/EBITDA se situe à 9.56x. La capitalisation boursière est de $85.98B. Les revenus croissent de 1.4% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -13.1%. Les marges bénéficiaires sont de 2.5%. La rentabilité des fonds propres est de 11.1%. Un bêta de 0.70 indique profil défensif.
Consensus des analystes
Recommandation
Buy
Objectif bas
$393.00
Objectif moyen
$451.38
Objectif haut
$492.00
Basé sur 21 analystes
À propos de Elevance Health
Elevance Health, Inc., together with its subsidiaries, operates as a health benefits company in the United States. The company operates in four segments: Health Benefits, CarelonRx, Carelon Services, and Corporate & Other. It offers a variety of health plans and services to individual, employer group risk-based and fee-based, BlueCard, Medicare, Medicaid, and FEP members; health products; a broad array of fee-based administrative managed care services; and specialty and other insurance products and services, such as stop loss, dental, vision, and supplemental health insurance benefits. The company also operates in the pharmacy services business; and markets and offers pharmacy services, including home delivery and specialty pharmacies, claims adjudication, formulary management, pharmacy networks, rebate administration, a prescription drug database, and member services, as well as infusion services and injectable therapies through ambulatory infusion centers. In addition, it provides healthcare related services and capabilities, including specialty care enablement and utilization management support for specialized clinical domains; behavioral health and comprehensive care management services; palliative care services and management; virtual care; and payment integrity, subrogation, clinical data exchange through its HealthOS platform, research and data, reporting and clinical analytics, information technology, and business process support services, as well as manages home health, post-acute institutional management, and durable medical equipment costs; and supports plans in managing home and community-based services. The company provides its services under the Anthem Blue Cross and Blue Shield, Wellpoint, and Carelon brands. The company was formerly known as Anthem, Inc. and changed its name to Elevance Health, Inc. in June 2022. Elevance Health, Inc. was incorporated in 2001 and is based in Indianapolis, Indiana.
Analyse approfondie de ELV
Conclusion
Verdict
SurévaluéIdéal pour
Investisseur généralAttention à
Valorisation premium, Baisse des bénéficesValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Elevance Health, Inc. (ELV) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $282.72 d'environ 28.7%. Trailing P/E: 17.5x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 2.5% et rentabilité des fonds propres de 11.1%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 1.4% et croissance des bénéfices de -13.1%. Profil de risque : bêta défensif de 0.70. Consensus : buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Surévalué
P/E 17.5x
Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.
Croissance
Stable
Rev 1.4%
Les revenus évoluent latéralement.
Risque
Faible
Beta 0.70
Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.
Aperçu de la valorisation
Elevance Health, Inc. (ELV) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $282.72 d'environ 28.7%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 17.5x. Forward P/E de 13.4x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 0.4x. Le price-to-book est de 1.9x. L'EV/EBITDA se situe à 9.6x. La capitalisation boursière est de $85.98B.
Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 1.4% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -13.1%. Les marges bénéficiaires sont de 2.5%. La rentabilité des fonds propres est de 11.1%. La rentabilité des actifs est de 3.8%.
Pourquoi c'est important: Des revenus stables vont bien, mais surveillez la pression sur les marges qui pourrait limiter la croissance des bénéfices.
Profil de risque
Un bêta de 0.70 indique profil défensif. La position de dette nette est de $-6469998592.00.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $451.38 implique un 13.9% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $393.00 à $492.00. 21 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
ELV Surévalué
Elevance Health, Inc. (ELV) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $282.72 d'environ 28.7%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action ELV est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de ELV sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de ELV comparé à d'autres actions ?
CroissanceELV continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de ELV ?
DividendeELV paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de ELV ?
Actions liées
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInClause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub