Analyse de EG
NYQ · Financial Services · Insurance - Reinsurance
$370.17
-0.26 (-0.07%)
Graphique de prix EG et signaux de trading
Aperçu de EG — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de EG, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$14.19B
P/E
7.83
Forward P/E
6.19
PEG
0.97
P/B
0.93
EPS
$47.30
Rendement dividende
2.16%
52 sem.
$302.44 – $401.07
Beta
0.28
Volume
0.1M
ROE
12.6%
Marge bénéficiaire
11.4%
Croissance CA
-11.3%
Marge brute
15.3%
EV/EBITDA
—
Objectif analystes
$411.38
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 7.8x. Forward P/E de 6.2x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 0.93x. La capitalisation boursière est de $14.19B. Les revenus se contractent de -11.3% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -11.5%. Les marges bénéficiaires sont de 11.4%. La rentabilité des fonds propres est de 12.6%. Un bêta de 0.28 indique profil défensif.
Consensus des analystes
Recommandation
Buy
Objectif bas
$375.00
Objectif moyen
$411.38
Objectif haut
$480.00
Basé sur 16 analystes
À propos de EG
Everest Group, Ltd., together with subsidiaries, provides reinsurance and insurance products in the United States, Europe, and internationally. It operates in two segment, Insurance and Reinsurance. The company writes property and casualty reinsurance; treaty and facultative reinsurance products; and specialty lines of business through reinsurance brokers, as well as directly with ceding companies; and writes property and casualty insurance directly, as well as through brokers, surplus lines, and general agents. It provides reinsurance products comprising mortgage, catastrophe, marine, aviation, engineering, professional line, credit and surety, motor, agriculture/crop, and political violence reinsurance products. In addition, the company offers commercial property and casualty insurance products through wholesale and retail brokers, surplus lines brokers, and program administrators. The company was formerly known as Everest Re Group, Ltd. and changed its name to Everest Group, Ltd. in July 2023.Everest Group, Ltd., was founded in 1973 and is headquartered in Hamilton, Bermuda.
Analyse approfondie de EG
Conclusion
Verdict
Sous-évaluéIdéal pour
Investisseurs valueAttention à
Contraction des revenus, Baisse des bénéficesValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Everest Group, Ltd. (EG) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $689.37 d'environ 86.2%. Trailing P/E: 7.8x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 11.4% et rentabilité des fonds propres de 12.6%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de -11.3% et croissance des bénéfices de -11.5%. Profil de risque : bêta défensif de 0.28. Consensus : buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Sous-évalué
P/E 7.8x
Le prix se situe en dessous de notre estimation de juste valeur.
Croissance
En contraction
Rev -11.3%
Les revenus de premier niveau se réduisent.
Risque
Faible
Beta 0.28
Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.
Aperçu de la valorisation
Everest Group, Ltd. (EG) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $689.37 d'environ 86.2%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 7.8x. Forward P/E de 6.2x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 0.8x. Le price-to-book est de 0.9x. La capitalisation boursière est de $14.19B.
Pourquoi c'est important: Acheter en dessous de la juste valeur peut créer une marge de sécurité, mais vérifiez toujours la qualité des bénéfices.
Croissance et rentabilité
Les revenus se contractent de -11.3% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -11.5%. Les marges bénéficiaires sont de 11.4%. La rentabilité des fonds propres est de 12.6%. La rentabilité des actifs est de 2.5%.
Pourquoi c'est important: Une baisse des revenus peut signaler une perte de parts de marché ou des vents contraires sectoriels.
Profil de risque
Un bêta de 0.28 indique profil défensif. La position de dette nette est de $-31000064.00.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $411.38 implique un 11.1% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $375.00 à $480.00. 16 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
La combinaison de sous-évaluation et de risque modéré peut convenir aux investisseurs axés sur la valeur. Le rendement du free cash flow de 21.6% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
EG Sous-évalué
Everest Group, Ltd. (EG) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $689.37 d'environ 86.2%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action EG est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de EG sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de EG comparé à d'autres actions ?
CroissanceEG continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de EG ?
DividendeEG paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de EG ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInClause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub