Analyse de DUK
NYQ · Utilities · Utilities - Regulated Electric
$113.23
-0.12 (-0.11%)
Graphique de prix DUK et signaux de trading
Aperçu de DUK — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de DUK, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$88.29B
P/E
17.05
Forward P/E
15.79
PEG
2.11
P/B
1.64
EPS
$6.64
Rendement dividende
3.83%
52 sem.
$112.52 – $134.49
Beta
0.36
Volume
0.7M
ROE
9.9%
Marge bénéficiaire
16.0%
Croissance CA
1.1%
Marge brute
52.0%
EV/EBITDA
11.01
Objectif analystes
$136.94
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 17.1x. Forward P/E de 15.8x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 1.64x. L'EV/EBITDA se situe à 11.01x. La capitalisation boursière est de $88.29B. Les revenus croissent de 1.1% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 10.6%. Les marges bénéficiaires sont de 16.0%. La rentabilité des fonds propres est de 9.9%. Un bêta de 0.36 indique profil défensif.
Consensus des analystes
Recommandation
Buy
Objectif bas
$127.00
Objectif moyen
$136.94
Objectif haut
$147.00
Basé sur 18 analystes
À propos de DUK
Duke Energy Corporation, through its subsidiaries, operates as an energy company in the United States. The company operates through two segments: Electric Utilities and Infrastructure (EU&I); and Gas Utilities and Infrastructure (GU&I). The EU&I segment generates, transmits, distributes, and sells electricity to customers in the Southeast and Midwest regions. It generates electricity through coal, hydroelectric, natural gas, oil, renewables, and nuclear fuel. This segment also engages in the wholesale of electricity to municipalities, electric cooperative utilities, and other load-serving entities. The GU&I segment distributes natural gas to customers in the residential, commercial, industrial, and power generation natural gas sectors; and invests in pipeline transmission projects, renewable natural gas projects, and natural gas storage facilities. The company was formerly known as Duke Energy Holding Corp. and changed its name to Duke Energy Corporation in April 2006. Duke Energy Corporation was founded in 1904 and is headquartered in Charlotte, North Carolina.
Analyse approfondie de DUK
Conclusion
Verdict
Juste valoriséIdéal pour
Investisseur généralAttention à
Aucune alerteValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Duke Energy Corporation (DUK) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $98.16 d'environ 13.3%. Trailing P/E: 17.1x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 16.0% et rentabilité des fonds propres de 9.9%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 1.1% et croissance des bénéfices de 10.6%. Profil de risque : bêta défensif de 0.36. Consensus : buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Juste valorisé
P/E 17.1x
Le prix est proche de l'estimation de juste valeur.
Croissance
Stable
Rev 1.1%
Les revenus évoluent latéralement.
Risque
Faible
Beta 0.36
Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.
Aperçu de la valorisation
Duke Energy Corporation (DUK) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $98.16 d'environ 13.3%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 17.1x. Forward P/E de 15.8x indique des attentes stables à l'avenir. Le price-to-sales est de 2.7x. Le price-to-book est de 1.6x. L'EV/EBITDA se situe à 11.0x. La capitalisation boursière est de $88.29B.
Pourquoi c'est important: Une action valorisée équitablement signifie que vous payez à peu près ce que vaut l'entreprise aujourd'hui.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 1.1% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 10.6%. Les marges bénéficiaires sont de 16.0%. La rentabilité des fonds propres est de 9.9%. La rentabilité des actifs est de 2.8%.
Pourquoi c'est important: Des revenus stables vont bien, mais surveillez la pression sur les marges qui pourrait limiter la croissance des bénéfices.
Profil de risque
Un bêta de 0.36 indique profil défensif. La position de dette nette est de $91.53B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $136.94 implique un 20.9% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $127.00 à $147.00. 18 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
DUK Juste valorisé
Duke Energy Corporation (DUK) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $98.16 d'environ 13.3%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action DUK est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de DUK sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de DUK comparé à d'autres actions ?
CroissanceDUK continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de DUK ?
DividendeDUK paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de DUK ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub