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DO

Analyse de Dover (DOV)

NYQ · Industrials · Specialty Industrial Machinery

$190.83

-1.05 (-0.55%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix DOV et signaux de trading

Aperçu de DOV — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de DOV, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Capitalisation

$25.70B

P/E

23.07

Forward P/E

16.39

PEG

1.49

P/B

3.34

EPS

$8.27

Rendement dividende

1.09%

52 sem.

$158.97 – $237.54

Beta

1.15

Volume

0.3M

ROE

14.9%

Marge bénéficiaire

13.5%

Croissance CA

6.9%

Marge brute

40.1%

EV/EBITDA

14.32

Objectif analystes

$244.84

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 23.1x. Forward P/E de 16.4x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 3.34x. L'EV/EBITDA se situe à 14.32x. La capitalisation boursière est de $25.70B. Les revenus croissent de 6.9% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 14.1%. Les marges bénéficiaires sont de 13.5%. La rentabilité des fonds propres est de 14.9%. Un bêta de 1.15 indique volatilité proche de la moyenne du marché.

Consensus des analystes

Recommandation

Buy

Objectif bas

$168.00

Objectif moyen

$244.84

Objectif haut

$288.00

Basé sur 19 analystes

À propos de Dover

Dover Corporation provides equipment and components, consumable supplies, aftermarket parts, software and digital solutions, and support services worldwide. The company's Engineered Products segment provides various equipment, component, software, solution, and services that are used in vehicle aftermarket, aerospace and defense, industrial winch and hoist, and fluid dispensing end-market. This segment offers software solutions and services used in light and heavy-duty vehicle lifts, wheel service equipment, vehicle diagnostics, and vehicle collision repair solutions; winches, hoists, bearings, drives, and electric monitoring system; and radio frequency and microwave filters and switches, and signal intelligence solutions, as well as soldering and fluid dispensing solutions. Its Clean Energy & Fueling segment offers component, equipment, and software and service solution enabling safe storage and transport of fuel, cryogenic gases, and hazardous fluids, as well as operation of retail fueling and vehicle wash establishment. The company's Imaging & Identification segment provides precision marking and coding, product traceability equipment, brand protection, and digital textile printing equipment and solution, as well as consumable, software, and service to packaged and consumer goods, pharmaceutical, industrial manufacturing, textile, and other end-market. Its Pumps & Process Solutions segment manufactures specialty pump, connector, flow meter, fluid connecting solution, plastics and polymer processing equipment, and engineered components for rotating and reciprocating machines. The company's Climate & Sustainability Technologies segment manufactures refrigeration system, refrigeration display case, commercial glass refrigerator and freezer door, and brazed plate heat exchanger for industrial heating and cooling, and residential climate control applications. Dover Corporation was incorporated in 1947 and is headquartered in Downers Grove, Illinois.

United States24,000 employésSite web ↗

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Analyse approfondie de DOV

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseur général

Attention à

Valorisation premium

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

Dover Corporation (DOV) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $119.19 d'environ 37.5%. Trailing P/E: 23.1x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 13.5% et rentabilité des fonds propres de 14.9%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 6.9% et croissance des bénéfices de 14.1%. Profil de risque : bêta de 1.15. Consensus : buy.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 23.1x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

En expansion

Rev 6.9%

Les revenus dépassent le marché.

Aperçu de la valorisation

Dover Corporation (DOV) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $119.19 d'environ 37.5%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 23.1x. Forward P/E de 16.4x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 3.1x. Le price-to-book est de 3.3x. L'EV/EBITDA se situe à 14.3x. La capitalisation boursière est de $25.70B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 6.9% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 14.1%. Les marges bénéficiaires sont de 13.5%. La rentabilité des fonds propres est de 14.9%. La rentabilité des actifs est de 7.1%.

Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.

Profil de risque

Un bêta de 1.15 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $1.50B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $244.84 implique un 28.3% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $168.00 à $288.00. 19 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

DOV Surévalué

Dover Corporation (DOV) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $119.19 d'environ 37.5%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action DOV est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, DOV semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 37.5%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de DOV sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour DOV est $119.19, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de DOV comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de DOV : un bêta de 1.15 est proche de la moyenne du marché. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceDOV continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 6.9% et une croissance des bénéfices de 14.1%. Les marges bénéficiaires sont 13.5%.
AnalysteQue pensent les analystes de DOV ?
L'objectif de consensus des analystes est $244.84, ce qui implique un potentiel haussier de 28.3%. La recommandation du consensus est "buy".
DividendeDOV paie-t-elle un dividende ?
Oui. DOV offre actuellement un rendement de dividende de 1.1%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de DOV ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Industrials, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub