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TechnologyInstantané QuantSoar généré·Source des données: Yahoo Finance·Les données de marché peuvent être retardées
DO

Analyse de DOCN

NYQ · Technology · Software - Infrastructure

$133.74

-6.01 (-4.30%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix DOCN et signaux de trading

Aperçu de DOCN — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de DOCN, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Capitalisation

$15.72B

P/E

61.07

Forward P/E

72.62

PEG

1.54

P/B

15.09

EPS

$2.19

Rendement dividende

—

52 sem.

$33.69 – $187.50

Beta

1.57

Volume

0.3M

ROE

62.3%

Marge bénéficiaire

23.3%

Croissance CA

28.6%

Marge brute

57.2%

EV/EBITDA

57.16

Objectif analystes

$175.20

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 61.1x. Forward P/E de 72.6x indique des attentes stables à l'avenir. Le price-to-book est de 15.09x. L'EV/EBITDA se situe à 57.16x. La capitalisation boursière est de $15.72B. Les revenus croissent de 28.6% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -24.5%. Les marges bénéficiaires sont de 23.3%. La rentabilité des fonds propres est de 62.3%. Un bêta de 1.57 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne.

Consensus des analystes

Recommandation

Buy

Objectif bas

$140.00

Objectif moyen

$175.20

Objectif haut

$200.00

Basé sur 15 analystes

À propos de DOCN

DigitalOcean Holdings, Inc., through its subsidiaries, operates an agentic inference cloud platform in North America, Europe, Asia, and internationally. The company provides AI and Digital Native Enterprises build, run, and scale intelligent applications for growing technology companies. It also offers infrastructure-as-a-service (IaaS) solutions comprising compute, storage, and networking products, including cloud firewalls, managed load balancers, NAT gateways, and virtual private cloud software, as well as IP address management and domain name system management. In addition, the company provides platform-as-a-service (PaaS) and software-as-a-service (SaaS) solutions, such as managed databases; managed Kubernetes and container registry; application platform to build, deploy, and scale applications; Functions, a serverless compute solution; and Uptime for real-time uptime and latency alerts, as well as managed hosting and DigitalOcean Marketplace, a platform where developers can find pre-configured applications and solutions. Further, it offers artificial intelligence (AI)/machine learning (ML) applications comprising GPU droplets; bare metal GPUS, which provides access to a GPU server without any virtualization layer and gives developers with customizable server for their use case; and Jupyter Notebooks that provides cloud workspace and managed interactive development environment for exploring data and training, and building machine learning models. Its customers use its platform in various industry verticals, such as online gaming, fintech, and cybersecurity, as well as for a range of use cases, including building and hosting websites, web and mobile applications development, AI integration, and building AI products and applications. DigitalOcean Holdings, Inc. was incorporated in 2012 and is headquartered in Broomfield, Colorado.

United States1,462 employésSite web ↗

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Trading mondial à faible coût

Analyse approfondie de DOCN

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseurs de croissance

Attention à

Valorisation premium, Haute volatilité, Baisse des bénéfices

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $35.59 d'environ 73.4%. Trailing P/E: 61.1x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 23.3% et rentabilité des fonds propres de 62.3%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 28.6% et croissance des bénéfices de -24.5%. Profil de risque : bêta élevé de 1.57. Consensus : buy.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 61.1x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

En expansion

Rev 28.6%

Les revenus dépassent le marché.

Risque

Élevé

Beta 1.57

Attendez-vous à des mouvements plus importants que le marché.

Aperçu de la valorisation

DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $35.59 d'environ 73.4%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 61.1x. Forward P/E de 72.6x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-sales est de 15.6x. Le price-to-book est de 15.1x. L'EV/EBITDA se situe à 57.2x. La capitalisation boursière est de $15.72B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 28.6% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -24.5%. Les marges bénéficiaires sont de 23.3%. La rentabilité des fonds propres est de 62.3%. La rentabilité des actifs est de 3.9%.

Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.

Profil de risque

Un bêta de 1.57 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne. La position de dette nette est de $1.21B.

Pourquoi c'est important: Une action plus risquée peut chuter davantage en période de ralentissement. Assurez-vous que votre portefeuille peut gérer la volatilité.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $175.20 implique un 31.0% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $140.00 à $200.00. 15 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Adéquation investisseur

Une valorisation premium est soutenue par une croissance supérieure à la moyenne, s'adaptant potentiellement aux stratégies axées sur la croissance.

Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

DOCN Surévalué

DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $35.59 d'environ 73.4%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action DOCN est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, DOCN semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 73.4%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de DOCN sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour DOCN est $35.59, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de DOCN comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de DOCN : un bêta de 1.57 indique une sensibilité au marché supérieure à la moyenne. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceDOCN continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 28.6% et une contraction des bénéfices de 24.5%. Les marges bénéficiaires sont 23.3%.
AnalysteQue pensent les analystes de DOCN ?
L'objectif de consensus des analystes est $175.20, ce qui implique un potentiel haussier de 31.0%. La recommandation du consensus est "buy".
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de DOCN ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Technology, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Clause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF

Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub