Analyse de DOC
NYQ · Real Estate · REIT - Healthcare Facilities
$20.21
-0.09 (-0.47%)
Graphique de prix DOC et signaux de trading
Aperçu de DOC — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de DOC, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$14.33B
P/E
57.76
Forward P/E
144.39
PEG
4.32
P/B
1.78
EPS
$0.35
Rendement dividende
6.01%
52 sem.
$15.70 – $22.95
Beta
0.99
Volume
0.4M
ROE
3.0%
Marge bénéficiaire
8.2%
Croissance CA
11.1%
Marge brute
57.6%
EV/EBITDA
15.49
Objectif analystes
$22.95
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 57.8x. Forward P/E de 144.4x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-book est de 1.78x. L'EV/EBITDA se situe à 15.49x. La capitalisation boursière est de $14.33B. Les revenus croissent de 11.1% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 68.2%. Les marges bénéficiaires sont de 8.2%. La rentabilité des fonds propres est de 3.0%. Un bêta de 0.99 indique volatilité proche de la moyenne du marché.
Consensus des analystes
Recommandation
Buy
Objectif bas
$17.00
Objectif moyen
$22.95
Objectif haut
$29.00
Basé sur 19 analystes
À propos de DOC
Healthpeak Properties, Inc. is a fully integrated real estate investment trust (REIT) and S&P 500 company. Healthpeak owns, operates, and develops high-quality real estate for healthcare discovery and delivery. Healthpeak Properties, Inc. is based in Denver, Colorado. Healthpeak Properties, Inc. was incorporated in 1985 in Maryland.
Analyse approfondie de DOC
Conclusion
Verdict
Juste valoriséIdéal pour
Investisseur généralAttention à
Aucune alerteValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Healthpeak Properties, Inc. (DOC) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $18.51 d'environ 8.4%. Trailing P/E: 57.8x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 8.2% et rentabilité des fonds propres de 3.0%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 11.1% et croissance des bénéfices de 68.2%. Profil de risque : bêta de 0.99. Consensus : buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Juste valorisé
P/E 57.8x
Le prix est proche de l'estimation de juste valeur.
Croissance
En expansion
Rev 11.1%
Les revenus dépassent le marché.
Aperçu de la valorisation
Healthpeak Properties, Inc. (DOC) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $18.51 d'environ 8.4%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 57.8x. Forward P/E de 144.4x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-sales est de 4.9x. Le price-to-book est de 1.8x. L'EV/EBITDA se situe à 15.5x. La capitalisation boursière est de $14.33B.
Pourquoi c'est important: Une action valorisée équitablement signifie que vous payez à peu près ce que vaut l'entreprise aujourd'hui.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 11.1% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 68.2%. Les marges bénéficiaires sont de 8.2%. La rentabilité des fonds propres est de 3.0%. La rentabilité des actifs est de 1.5%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 0.99 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $8.68B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $22.95 implique un 13.5% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $17.00 à $29.00. 19 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
Le rendement du free cash flow de 8.7% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
DOC Juste valorisé
Healthpeak Properties, Inc. (DOC) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $18.51 d'environ 8.4%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action DOC est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de DOC sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de DOC comparé à d'autres actions ?
CroissanceDOC continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de DOC ?
DividendeDOC paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de DOC ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub