Analyse de Danaher (DHR)
NYQ · Healthcare · Diagnostics & Research
$224.32
-0.30 (-0.13%)
Graphique de prix DHR et signaux de trading
Aperçu de DHR — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de DHR, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$157.69B
P/E
39.99
Forward P/E
24.12
PEG
1.34
P/B
3.00
EPS
$5.61
Rendement dividende
0.71%
52 sem.
$160.93 – $242.80
Beta
0.81
Volume
0.1M
ROE
7.6%
Marge bénéficiaire
15.9%
Croissance CA
5.5%
Marge brute
58.8%
EV/EBITDA
22.59
Objectif analystes
$230.83
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 40.0x. Forward P/E de 24.1x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 3.00x. L'EV/EBITDA se situe à 22.59x. La capitalisation boursière est de $157.69B. Les revenus croissent de 5.5% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 59.7%. Les marges bénéficiaires sont de 15.9%. La rentabilité des fonds propres est de 7.6%. Un bêta de 0.81 indique volatilité proche de la moyenne du marché.
Consensus des analystes
Recommandation
Strong Buy
Objectif bas
$195.00
Objectif moyen
$230.83
Objectif haut
$310.00
Basé sur 23 analystes
À propos de Danaher
Danaher Corporation designs, manufactures, and markets professional, medical, research, and industrial products and services in the United States, China, and internationally. The company operates through Biotechnology, Life Sciences, and Diagnostics segments. The Biotechnology segment provides technologies, consumables, services, and solutions that advance, accelerate, and integrate the development and manufacture of therapeutics; cell line and cell culture media development services; cell culture media, process liquids and buffers for manufacturing, chromatography resins, filtration technologies, and aseptic fill finish; single-use hardware, consumables, and services, such as the design and installation of full manufacturing suites; lab filtration, separation, and purification; lab-scale protein purification and analytical tools; reagents, membranes, and services for diagnostic and assay development; and healthcare filtration solutions. The Life Sciences segment provides mass spectrometers; bioanalytical measurement systems; flow cytometry, genomics, lab automation, centrifugation, liquid handling automation instruments, antibodies and reagents, and particle counting and characterization; genome sample preparation; microscopes; protein consumables; filtration products; and genomic medicines, such as custom nucleic acid products, and plasmid DNA, RNA, and proteins under the ABCAM, ALDEVRON, BECKMAN COULTER, GENEDATA, IDT, LEICA MICROSYSTEMS, MOLECULAR DEVICES, PALL, PHENOMENEX, and SCIEX brands. The Diagnostics segment offers clinical instruments, consumables, software, and services that hospitals, physicians' offices, reference laboratories and other critical care settings use to diagnose disease and make treatment decisions. The company was formerly known as Diversified Mortgage Investors, Inc. and changed its name to Danaher Corporation in 1984. Danaher Corporation was incorporated in 1969 and is headquartered in Washington, the District Of Columbia.
Analyse approfondie de DHR
Conclusion
Verdict
SurévaluéIdéal pour
Investisseur généralAttention à
Valorisation premiumValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Danaher Corporation (DHR) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $109.99 d'environ 51.0%. Trailing P/E: 40.0x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 15.9% et rentabilité des fonds propres de 7.6%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 5.5% et croissance des bénéfices de 59.7%. Profil de risque : bêta de 0.81. Consensus : strong_buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Surévalué
P/E 40.0x
Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.
Croissance
En expansion
Rev 5.5%
Les revenus dépassent le marché.
Aperçu de la valorisation
Danaher Corporation (DHR) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $109.99 d'environ 51.0%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 40.0x. Forward P/E de 24.1x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 6.3x. Le price-to-book est de 3.0x. L'EV/EBITDA se situe à 22.6x. La capitalisation boursière est de $157.69B.
Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 5.5% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 59.7%. Les marges bénéficiaires sont de 15.9%. La rentabilité des fonds propres est de 7.6%. La rentabilité des actifs est de 3.9%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 0.81 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $23.51B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $230.83 implique un 2.9% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $195.00 à $310.00. 23 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : strong_buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
DHR Surévalué
Danaher Corporation (DHR) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $109.99 d'environ 51.0%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action DHR est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de DHR sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de DHR comparé à d'autres actions ?
CroissanceDHR continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de DHR ?
DividendeDHR paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de DHR ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub