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DG

Analyse de DGX

NYQ · Healthcare · Diagnostics & Research

$234.42

-1.86 (-0.79%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix DGX et signaux de trading

Aperçu de DGX — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de DGX, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Capitalisation

$25.87B

P/E

24.89

Forward P/E

19.44

PEG

1.54

P/B

3.43

EPS

$9.41

Rendement dividende

1.46%

52 sem.

$171.18 – $248.84

Beta

0.55

Volume

0.0M

ROE

14.6%

Marge bénéficiaire

9.2%

Croissance CA

10.2%

Marge brute

33.2%

EV/EBITDA

14.23

Objectif analystes

$247.73

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 24.9x. Forward P/E de 19.4x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 3.43x. L'EV/EBITDA se situe à 14.23x. La capitalisation boursière est de $25.87B. Les revenus croissent de 10.2% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 15.0%. Les marges bénéficiaires sont de 9.2%. La rentabilité des fonds propres est de 14.6%. Un bêta de 0.55 indique profil défensif.

Consensus des analystes

Recommandation

Buy

Objectif bas

$204.00

Objectif moyen

$247.73

Objectif haut

$265.00

Basé sur 15 analystes

À propos de DGX

Quest Diagnostics Incorporated provides diagnostic testing and services in the United States. The company develops and delivers diagnostic information services, such as routine, non-routine and advanced clinical testing, anatomic pathology testing, and other diagnostic information services. It also provides services under the Quest Diagnostics brand, as well as under the AmeriPath, Dermpath Diagnostics, ExamOne, and Quanum brands to physicians, hospitals, patients and consumers, health plans, government agencies, employers, retailers, pharmaceutical companies and insurers commercial clinical laboratories, and accountable care organizations through a network of laboratories, patient service centers, phlebotomists in physician offices, call centers and mobile phlebotomists, nurses, and other health and wellness professionals. In addition, the company offers risk assessment services for the life insurance industry; healthcare IT healthcare providers and payers; testing and medical director services at hospital laboratories; test offerings in cardiometabolic and endocrine; cancer; clinical drug monitoring and toxicology; infectious disease, including autoimmune; neurology diagnostics, including Alzheimer's disease; and women's health, such as prenatal genetic; workplace drug testing, testing urine, hair, and oral fluid specimens services; and employer population health services, including biometric screenings, flu shots, and related preventative services. Further, it provides population health solutions; extended care services; develops in vitro diagnostic tests; laboratory diagnostic information and digital health connectivity systems; underwriting support services, including data gathering, paramedical examinations, and clinical laboratory testing and analytics; and national specimen collection and health data solutions. Quest Diagnostics Incorporated was founded in 1967 and is headquartered in Secaucus, New Jersey.

United States46,000 employésSite web ↗

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Analyse approfondie de DGX

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseur général

Attention à

Valorisation premium

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

Quest Diagnostics Incorporated (DGX) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $167.24 d'environ 28.7%. Trailing P/E: 24.9x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 9.2% et rentabilité des fonds propres de 14.6%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 10.2% et croissance des bénéfices de 15.0%. Profil de risque : bêta défensif de 0.55. Consensus : buy.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 24.9x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

En expansion

Rev 10.2%

Les revenus dépassent le marché.

Risque

Faible

Beta 0.55

Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.

Aperçu de la valorisation

Quest Diagnostics Incorporated (DGX) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $167.24 d'environ 28.7%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 24.9x. Forward P/E de 19.4x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 2.2x. Le price-to-book est de 3.4x. L'EV/EBITDA se situe à 14.2x. La capitalisation boursière est de $25.87B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 10.2% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 15.0%. Les marges bénéficiaires sont de 9.2%. La rentabilité des fonds propres est de 14.6%. La rentabilité des actifs est de 6.4%.

Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.

Profil de risque

Un bêta de 0.55 indique profil défensif. La position de dette nette est de $5.78B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $247.73 implique un 5.7% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $204.00 à $265.00. 15 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Adéquation investisseur

Le rendement du free cash flow de 5.3% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.

Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

DGX Surévalué

Quest Diagnostics Incorporated (DGX) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $167.24 d'environ 28.7%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action DGX est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, DGX semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 28.7%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de DGX sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour DGX est $167.24, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de DGX comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de DGX : un bêta de 0.55 suggère un profil défensif. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceDGX continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 10.2% et une croissance des bénéfices de 15.0%. Les marges bénéficiaires sont 9.2%.
AnalysteQue pensent les analystes de DGX ?
L'objectif de consensus des analystes est $247.73, ce qui implique un potentiel haussier de 5.7%. La recommandation du consensus est "buy".
DividendeDGX paie-t-elle un dividende ?
Oui. DGX offre actuellement un rendement de dividende de 1.5%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de DGX ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Healthcare, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Clause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF

Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub