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IndustrialsInstantané QuantSoar généré·Source des données: Yahoo Finance·Les données de marché peuvent être retardées
DA

Analyse de DAL

NYQ · Industrials · Airlines

$84.94

+2.18 (+2.63%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix DAL et signaux de trading

Aperçu de DAL — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de DAL, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

มูลค่าตลาด

$55.86B

P/E

14.09

Forward P/E

10.23

PEG

0.21

P/B

2.55

EPS

$6.03

เงินปันผล

1.01%

ช่วง 52 สัปดาห์

$55.03 – $95.68

Beta

1.29

ปริมาณ

7.1M

ROE

20.1%

อัตรากำไร

5.8%

การเติบโตของรายได้

18.7%

อัตรากำไรขั้นต้น

18.7%

EV/EBITDA

9.59

เป้าหมายนักวิเคราะห์

$102.94

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 14.1x. Forward P/E de 10.2x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 2.55x. L'EV/EBITDA se situe à 9.59x. La capitalisation boursière est de $55.86B. Les revenus croissent de 18.7% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -25.4%. Les marges bénéficiaires sont de 5.8%. La rentabilité des fonds propres est de 20.1%. Un bêta de 1.29 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne.

Consensus des analystes

คำแนะนำ

Strong Buy

เป้าหมายต่ำ

$50.00

เป้าหมายเฉลี่ย

$102.94

เป้าหมายสูง

$125.00

จากนักวิเคราะห์ 24 คน

เกี่ยวกับ DAL

Delta Air Lines, Inc. provides scheduled air transportation for passengers and cargo in the United States and internationally. The company operates through two segments, Airline and Refinery. Its domestic network centered on core hubs in Atlanta, Detroit, Minneapolis-St. Paul, and Salt Lake City, as well as coastal hub positions in Boston, Los Angeles, New York-LaGuardia, New York-JFK, and Seattle; and international network centered on hubs and market presence in Amsterdam, Bogota, Lima, Mexico City, London-Heathrow, Paris-Charles de Gaulle, Santiago (Chile), Sao Paulo, Seoul-Incheon, and Tokyo. It also provides aircraft maintenance and engineering support, repair, and overhaul services; and vacation packages. The company operates through a fleet of approximately 1,314 aircraft. Delta Air Lines, Inc. was founded in 1924 and is headquartered in Atlanta, Georgia.

United States103,000 พนักงานเว็บไซต์ ↗

ซื้อขาย DAL บน Interactive Brokers

ซื้อขายทั่วโลกต้นทุนต่ำ

Analyse approfondie de DAL

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseurs de croissance

Attention à

Valorisation premium, Haute volatilité, Baisse des bénéfices

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

Delta Air Lines, Inc. (DAL) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $61.36 d'environ 27.8%. Trailing P/E: 14.1x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 5.8% et rentabilité des fonds propres de 20.1%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 18.7% et croissance des bénéfices de -25.4%. Profil de risque : bêta élevé de 1.29. Consensus : strong_buy.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 14.1x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

En expansion

Rev 18.7%

Les revenus dépassent le marché.

Risque

Élevé

Beta 1.29

Attendez-vous à des mouvements plus importants que le marché.

Aperçu de la valorisation

Delta Air Lines, Inc. (DAL) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $61.36 d'environ 27.8%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 14.1x. Forward P/E de 10.2x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 0.8x. Le price-to-book est de 2.5x. L'EV/EBITDA se situe à 9.6x. La capitalisation boursière est de $55.86B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 18.7% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -25.4%. Les marges bénéficiaires sont de 5.8%. La rentabilité des fonds propres est de 20.1%. La rentabilité des actifs est de 4.0%.

Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.

Profil de risque

Un bêta de 1.29 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne. La position de dette nette est de $16.42B.

Pourquoi c'est important: Une action plus risquée peut chuter davantage en période de ralentissement. Assurez-vous que votre portefeuille peut gérer la volatilité.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $102.94 implique un 21.2% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $50.00 à $125.00. 24 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : strong_buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Adéquation investisseur

Une valorisation premium est soutenue par une croissance supérieure à la moyenne, s'adaptant potentiellement aux stratégies axées sur la croissance. Le rendement du free cash flow de 6.9% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.

Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

DAL Surévalué

Delta Air Lines, Inc. (DAL) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $61.36 d'environ 27.8%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action DAL est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, DAL semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 27.8%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de DAL sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour DAL est $61.36, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de DAL comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de DAL : un bêta de 1.29 indique une sensibilité au marché supérieure à la moyenne. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceDAL continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 18.7% et une contraction des bénéfices de 25.4%. Les marges bénéficiaires sont 5.8%.
AnalysteQue pensent les analystes de DAL ?
L'objectif de consensus des analystes est $102.94, ce qui implique un potentiel haussier de 21.2%. La recommandation du consensus est "strong_buy".
DividendeDAL paie-t-elle un dividende ?
Oui. DAL offre actuellement un rendement de dividende de 1.0%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de DAL ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Industrials, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub