Analyse de CVS Health (CVS)
NYQ · Healthcare · Healthcare Plans
$89.96
+0.83 (+0.94%)
Graphique de prix CVS et signaux de trading
Aperçu de CVS — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de CVS, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$115.06B
P/E
23.74
Forward P/E
10.55
PEG
0.21
P/B
1.44
EPS
$3.79
Rendement dividende
2.98%
52 sem.
$69.51 – $110.68
Beta
0.58
Volume
0.5M
ROE
6.2%
Marge bénéficiaire
1.2%
Croissance CA
7.1%
Marge brute
13.6%
EV/EBITDA
10.58
Objectif analystes
$116.28
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 23.7x. Forward P/E de 10.5x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 1.44x. L'EV/EBITDA se situe à 10.58x. La capitalisation boursière est de $115.06B. Les revenus croissent de 7.1% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 188.8%. Les marges bénéficiaires sont de 1.2%. La rentabilité des fonds propres est de 6.2%. Un bêta de 0.58 indique profil défensif.
Consensus des analystes
Recommandation
Strong Buy
Objectif bas
$103.00
Objectif moyen
$116.28
Objectif haut
$148.00
Basé sur 25 analystes
À propos de CVS Health
CVS Health Corporation provides health solutions in the United States. The Health Care Benefits segment offers traditional, voluntary, and consumer-directed health insurance products and related services, including medical, pharmacy, dental, and behavioral health plans; medical management capabilities; Medicare Advantage and Medicare Supplement plans; prescription drug plans (PDPs); and Medicaid health care management services. It serves employer groups, individuals, college students, part-time and hourly workers, health plans, health care providers, governmental units, government-sponsored plans, labor groups, and expatriates. The Health Services segment offers pharmacy benefit management solutions, including plan design and administration, formulary management, retail pharmacy network management, specialty and mail-order pharmacy, clinical services, disease management, medical spend management services, and pharmacy and other administrative services. It serves employers, insurance companies, unions, government employee groups, health plans, PDPs, Medicaid managed care plans, CMS, plans offered on public health insurance exchanges, and other sponsors of health benefit plans. The Pharmacy & Consumer Wellness segment sells prescription and over-the-counter drugs, consumer health and beauty products, personal care products, and other general merchandise products. This segment also distributes prescription drugs; and provides related pharmacy consulting and other ancillary services to care facilities and other care settings. It operates online retail pharmacy websites, retail specialty pharmacy stores, and compounding pharmacies, as well as branches for infusion and enteral nutrition services. The company was formerly known as CVS Caremark Corporation and changed its name to CVS Health Corporation in September 2014. CVS Health Corporation was founded in 1963 and is headquartered in Woonsocket, Rhode Island.
Analyse approfondie de CVS
Conclusion
Verdict
Sous-évaluéIdéal pour
Investisseurs valueAttention à
Aucune alerteValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
CVS Health Corporation (CVS) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $166.91 d'environ 85.5%. Trailing P/E: 23.7x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 1.2% et rentabilité des fonds propres de 6.2%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 7.1% et croissance des bénéfices de 188.8%. Profil de risque : bêta défensif de 0.58. Consensus : strong_buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Sous-évalué
P/E 23.7x
Le prix se situe en dessous de notre estimation de juste valeur.
Croissance
En expansion
Rev 7.1%
Les revenus dépassent le marché.
Risque
Faible
Beta 0.58
Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.
Aperçu de la valorisation
CVS Health Corporation (CVS) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $166.91 d'environ 85.5%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 23.7x. Forward P/E de 10.5x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 0.3x. Le price-to-book est de 1.4x. L'EV/EBITDA se situe à 10.6x. La capitalisation boursière est de $115.06B.
Pourquoi c'est important: Acheter en dessous de la juste valeur peut créer une marge de sécurité, mais vérifiez toujours la qualité des bénéfices.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 7.1% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 188.8%. Les marges bénéficiaires sont de 1.2%. La rentabilité des fonds propres est de 6.2%. La rentabilité des actifs est de 3.0%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 0.58 indique profil défensif. La position de dette nette est de $62.35B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $116.28 implique un 29.3% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $103.00 à $148.00. 25 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : strong_buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
La combinaison de sous-évaluation et de risque modéré peut convenir aux investisseurs axés sur la valeur. Le rendement du free cash flow de 6.8% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
CVS Sous-évalué
CVS Health Corporation (CVS) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $166.91 d'environ 85.5%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action CVS est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de CVS sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de CVS comparé à d'autres actions ?
CroissanceCVS continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de CVS ?
DividendeCVS paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de CVS ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub