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IndustrialsInstantané QuantSoar généré·Source des données: Yahoo Finance·Les données de marché peuvent être retardées
CT

Analyse de CTAS

NMS · Industrials · Specialty Business Services

$201.14

+1.23 (+0.62%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix CTAS et signaux de trading

Aperçu de CTAS — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de CTAS, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Capitalisation

$80.36B

P/E

39.59

Forward P/E

32.66

PEG

3.16

P/B

15.44

EPS

$5.08

Rendement dividende

1.04%

52 sem.

$161.16 – $219.17

Beta

0.91

Volume

0.5M

ROE

41.4%

Marge bénéficiaire

17.8%

Croissance CA

10.9%

Marge brute

51.0%

EV/EBITDA

26.52

Objectif analystes

$218.25

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 39.6x. Forward P/E de 32.7x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 15.44x. L'EV/EBITDA se situe à 26.52x. La capitalisation boursière est de $80.36B. Les revenus croissent de 10.9% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 13.3%. Les marges bénéficiaires sont de 17.8%. La rentabilité des fonds propres est de 41.4%. Un bêta de 0.91 indique volatilité proche de la moyenne du marché.

Consensus des analystes

Recommandation

Buy

Objectif bas

$180.00

Objectif moyen

$218.25

Objectif haut

$250.00

Basé sur 16 analystes

À propos de CTAS

Cintas Corporation provides corporate identity uniforms and other garments in the United States, Canada, and Latin America. It operates through Uniform Rental and Facility Services, First Aid and Safety Services, and All Other segments. The company offers rental and servicing of uniforms and other garments, including flame resistant clothing, mats, mops and shop towels, and other ancillary items. It also provides restroom cleaning services and supplies; and sells uniforms from catalogs. In addition, the company offers first aid and safety products and services; workplace water services; and fire protection products and services. Further, it provides automated external defibrillators; eye-wash stations; safety training; fire extinguishers; sprinkler systems; and alarm services. The company sells its products and services through its distribution network and local delivery routes, or local representatives to small service and manufacturing companies, as well as major corporations. It serves gaming, hospitality, healthcare, automotive, government, education, pharmaceutical, manufacturing, skilled trades, and food processing industries. The company was founded in 1929 and is based in Cincinnati, Ohio.

United States48,100 employésSite web ↗

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Analyse approfondie de CTAS

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseur général

Attention à

Valorisation premium

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

Cintas Corporation (CTAS) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $63.83 d'environ 68.3%. Trailing P/E: 39.6x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 17.8% et rentabilité des fonds propres de 41.4%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 10.9% et croissance des bénéfices de 13.3%. Profil de risque : bêta de 0.91. Consensus : buy.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 39.6x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

En expansion

Rev 10.9%

Les revenus dépassent le marché.

Aperçu de la valorisation

Cintas Corporation (CTAS) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $63.83 d'environ 68.3%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 39.6x. Forward P/E de 32.7x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 7.0x. Le price-to-book est de 15.4x. L'EV/EBITDA se situe à 26.5x. La capitalisation boursière est de $80.36B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 10.9% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 13.3%. Les marges bénéficiaires sont de 17.8%. La rentabilité des fonds propres est de 41.4%. La rentabilité des actifs est de 16.7%.

Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.

Profil de risque

Un bêta de 0.91 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $2.47B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $218.25 implique un 8.5% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $180.00 à $250.00. 16 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

CTAS Surévalué

Cintas Corporation (CTAS) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $63.83 d'environ 68.3%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action CTAS est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, CTAS semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 68.3%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de CTAS sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour CTAS est $63.83, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de CTAS comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de CTAS : un bêta de 0.91 est proche de la moyenne du marché. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceCTAS continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 10.9% et une croissance des bénéfices de 13.3%. Les marges bénéficiaires sont 17.8%.
AnalysteQue pensent les analystes de CTAS ?
L'objectif de consensus des analystes est $218.25, ce qui implique un potentiel haussier de 8.5%. La recommandation du consensus est "buy".
DividendeCTAS paie-t-elle un dividende ?
Oui. CTAS offre actuellement un rendement de dividende de 1.0%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de CTAS ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Industrials, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Clause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF

Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub