Analyse de CSX
NMS · Industrials · Railroads
$46.78
-0.17 (-0.36%)
Graphique de prix CSX et signaux de trading
Aperçu de CSX — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de CSX, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$86.66B
P/E
27.20
Forward P/E
20.59
PEG
1.68
P/B
6.15
EPS
$1.72
Rendement dividende
1.20%
52 sem.
$33.63 – $53.60
Beta
1.21
Volume
8.6M
ROE
24.4%
Marge bénéficiaire
22.2%
Croissance CA
10.1%
Marge brute
47.1%
EV/EBITDA
15.33
Objectif analystes
$53.06
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 27.2x. Forward P/E de 20.6x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 6.15x. L'EV/EBITDA se situe à 15.33x. La capitalisation boursière est de $86.66B. Les revenus croissent de 10.1% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 22.7%. Les marges bénéficiaires sont de 22.2%. La rentabilité des fonds propres est de 24.4%. Un bêta de 1.21 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne.
Consensus des analystes
Recommandation
Buy
Objectif bas
$32.00
Objectif moyen
$53.06
Objectif haut
$60.00
Basé sur 23 analystes
À propos de CSX
CSX Corporation, together with its subsidiaries, provides rail-based freight transportation services in the United States and Canada. It operates through two segments: rail and trucking. The company offers rail services; and transportation of intermodal containers and trailers, as well as other transportation services, such as rail-to-truck transfers and bulk commodity operations. It also transports chemicals, agricultural and food products, minerals, automotive, forest products, fertilizers, and metals and equipment; and coal, coke, and iron ore to electricity-generating power plants, steel manufacturers, and industrial plants, as well as exports coal to deep-water port facilities. In addition, the company provides intermodal services through a network of approximately 30 terminals transporting manufactured consumer goods in containers; and drayage services, including the pickup and delivery of intermodal shipments. It serves the automotive industry with distribution centers and storage locations, as well as connects non-rail served customers through transferring products, such as plastics and ethanol from rail to trucks. The company operates approximately 20,000 route mile rail network, which serves various population centers in 26 states east of the Mississippi River, the District of Columbia, and the Canadian provinces of Ontario and Quebec, as well as owns 3400 locomotives. It serves production and distribution facilities through track connections. CSX Corporation was incorporated in 1978 and is headquartered in Jacksonville, Florida.
Analyse approfondie de CSX
Conclusion
Verdict
SurévaluéIdéal pour
Portefeuilles qualitéAttention à
Valorisation premium, Haute volatilitéValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
CSX Corporation (CSX) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $27.48 d'environ 41.3%. Trailing P/E: 27.2x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 22.2% et rentabilité des fonds propres de 24.4%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 10.1% et croissance des bénéfices de 22.7%. Profil de risque : bêta élevé de 1.21. Consensus : buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Surévalué
P/E 27.2x
Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.
Croissance
En expansion
Rev 10.1%
Les revenus dépassent le marché.
Risque
Élevé
Beta 1.21
Attendez-vous à des mouvements plus importants que le marché.
Aperçu de la valorisation
CSX Corporation (CSX) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $27.48 d'environ 41.3%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 27.2x. Forward P/E de 20.6x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 6.0x. Le price-to-book est de 6.2x. L'EV/EBITDA se situe à 15.3x. La capitalisation boursière est de $86.66B.
Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 10.1% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 22.7%. Les marges bénéficiaires sont de 22.2%. La rentabilité des fonds propres est de 24.4%. La rentabilité des actifs est de 7.4%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 1.21 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne. La position de dette nette est de $18.06B.
Pourquoi c'est important: Une action plus risquée peut chuter davantage en période de ralentissement. Assurez-vous que votre portefeuille peut gérer la volatilité.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $53.06 implique un 13.4% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $32.00 à $60.00. 23 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
Des métriques de rentabilité solides peuvent attirer les portefeuilles axés sur la qualité.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
CSX Surévalué
CSX Corporation (CSX) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $27.48 d'environ 41.3%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action CSX est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de CSX sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de CSX comparé à d'autres actions ?
CroissanceCSX continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de CSX ?
DividendeCSX paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de CSX ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInClause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub