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CP

Analyse de CPT

NYQ · Real Estate · REIT - Residential

$97.15

-0.97 (-0.99%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix CPT et signaux de trading

Aperçu de CPT — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de CPT, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Capitalisation

$11.24B

P/E

32.06

Forward P/E

89.13

PEG

9.17

P/B

2.62

EPS

$3.03

Rendement dividende

4.32%

52 sem.

$96.53 – $119.81

Beta

0.78

Volume

0.2M

ROE

7.9%

Marge bénéficiaire

20.6%

Croissance CA

-0.8%

Marge brute

61.6%

EV/EBITDA

16.74

Objectif analystes

$115.42

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 32.1x. Forward P/E de 89.1x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-book est de 2.62x. L'EV/EBITDA se situe à 16.74x. La capitalisation boursière est de $11.24B. Les revenus se contractent de -0.8% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -75.7%. Les marges bénéficiaires sont de 20.6%. La rentabilité des fonds propres est de 7.9%. Un bêta de 0.78 indique profil défensif.

Consensus des analystes

Recommandation

Hold

Objectif bas

$102.00

Objectif moyen

$115.42

Objectif haut

$132.00

Basé sur 22 analystes

À propos de CPT

Camden Property Trust, an S&P 500 Company, is a real estate company primarily engaged in the ownership, management, development, redevelopment, acquisition, and construction of multifamily apartment communities. Camden owns and operates 173 properties containing 58,811 apartment homes across the United States. Upon completion of 3 properties currently under development, the Company's portfolio will increase to 59,973 apartment homes in 176 properties. Camden Property Trust was established on May 25, 1993, and incorporated in Texas. Camden Property Trust is based in Houston, United States.

United States1,640 employésSite web ↗

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Trading mondial à faible coût

Analyse approfondie de CPT

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseur général

Attention à

Valorisation premium, Contraction des revenus, Baisse des bénéfices

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

Camden Property Trust (CPT) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $44.95 d'environ 53.7%. Trailing P/E: 32.1x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 20.6% et rentabilité des fonds propres de 7.9%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de -0.8% et croissance des bénéfices de -75.7%. Profil de risque : bêta défensif de 0.78. Consensus : hold.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 32.1x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

Stable

Rev -0.8%

Les revenus évoluent latéralement.

Risque

Faible

Beta 0.78

Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.

Aperçu de la valorisation

Camden Property Trust (CPT) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $44.95 d'environ 53.7%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 32.1x. Forward P/E de 89.1x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-sales est de 7.1x. Le price-to-book est de 2.6x. L'EV/EBITDA se situe à 16.7x. La capitalisation boursière est de $11.24B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus se contractent de -0.8% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -75.7%. Les marges bénéficiaires sont de 20.6%. La rentabilité des fonds propres est de 7.9%. La rentabilité des actifs est de 1.9%.

Pourquoi c'est important: Une baisse des revenus peut signaler une perte de parts de marché ou des vents contraires sectoriels.

Profil de risque

Un bêta de 0.78 indique profil défensif. La position de dette nette est de $4.83B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $115.42 implique un 18.8% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $102.00 à $132.00. 22 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : hold.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

CPT Surévalué

Camden Property Trust (CPT) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $44.95 d'environ 53.7%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action CPT est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, CPT semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 53.7%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de CPT sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour CPT est $44.95, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de CPT comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de CPT : un bêta de 0.78 suggère un profil défensif. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceCPT continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une contraction des revenus de 0.8% et une contraction des bénéfices de 75.7%. Les marges bénéficiaires sont 20.6%.
AnalysteQue pensent les analystes de CPT ?
L'objectif de consensus des analystes est $115.42, ce qui implique un potentiel haussier de 18.8%. La recommandation du consensus est "hold".
DividendeCPT paie-t-elle un dividende ?
Oui. CPT offre actuellement un rendement de dividende de 4.3%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de CPT ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Real Estate, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Clause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF

Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub