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CP

Analyse de CPAY

NYQ · Technology · Software - Infrastructure

$394.77

-3.34 (-0.84%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix CPAY et signaux de trading

Aperçu de CPAY — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de CPAY, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

시가총액

$25.92B

P/E 비율

24.01

선행 P/E

12.55

PEG 비율

0.76

P/B 비율

7.32

EPS

$16.44

배당수익률

—

52주 범위

$252.84 – $427.46

베타

0.87

거래량

0.2M

ROE

29.2%

수익률

22.7%

매출 성장

21.5%

매출총이익률

80.5%

EV/EBITDA

12.17

애널리스트 목표가

$461.00

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 24.0x. Forward P/E de 12.6x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 7.32x. L'EV/EBITDA se situe à 12.17x. La capitalisation boursière est de $25.92B. Les revenus croissent de 21.5% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -7.0%. Les marges bénéficiaires sont de 22.7%. La rentabilité des fonds propres est de 29.2%. Un bêta de 0.87 indique volatilité proche de la moyenne du marché.

Consensus des analystes

추천

Buy

최저 목표가

$390.00

평균 목표가

$461.00

최고 목표가

$536.00

15명 애널리스트 기준

CPAY 소개

Corpay, Inc. operates as a payments company that helps businesses and consumers to manage and pay their expenses. It operates through Corporate Payments, Vehicle Payments, Lodging Payments, and Other segments. The company offers vehicle payment solutions for fuel, tolls and parking, vehicle compliance, auto insurance and road assistance, fleet maintenance, and long-haul transportation services, as well as prepaid food and transportation vouchers and cards. It also provides corporate payment solutions, such as cross-border payments, spend management solutions, AP modernization, virtual cards, and purchasing and T&E cards. Additionally, it offers lodging payments solutions for employees who travel overnight for work purposes; traveling crews and stranded passengers from airlines and cruise lines; workforce lodging solutions for business travel programs; airline logistics, crew management, insurance, and other payments solutions. Further, the company offers gifts and payroll cards. It serves business, merchant, consumer, and payment network customers. The company was formerly known as FLEETCOR Technologies, Inc. and changed its name to Corpay, Inc. in June 2002. Corpay, Inc. was founded in 1986 and is headquartered in Atlanta, Georgia.

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Analyse approfondie de CPAY

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseurs de croissance

Attention à

Valorisation premium, Baisse des bénéfices

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

Corpay, Inc. (CPAY) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $264.86 d'environ 32.9%. Trailing P/E: 24.0x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 22.7% et rentabilité des fonds propres de 29.2%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 21.5% et croissance des bénéfices de -7.0%. Profil de risque : bêta de 0.87. Consensus : buy.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 24.0x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

En expansion

Rev 21.5%

Les revenus dépassent le marché.

Aperçu de la valorisation

Corpay, Inc. (CPAY) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $264.86 d'environ 32.9%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 24.0x. Forward P/E de 12.6x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 5.2x. Le price-to-book est de 7.3x. L'EV/EBITDA se situe à 12.2x. La capitalisation boursière est de $25.92B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 21.5% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -7.0%. Les marges bénéficiaires sont de 22.7%. La rentabilité des fonds propres est de 29.2%. La rentabilité des actifs est de 6.3%.

Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.

Profil de risque

Un bêta de 0.87 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $7.56B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $461.00 implique un 16.8% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $390.00 à $536.00. 15 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Adéquation investisseur

Une valorisation premium est soutenue par une croissance supérieure à la moyenne, s'adaptant potentiellement aux stratégies axées sur la croissance. Le rendement du free cash flow de 5.0% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.

Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

CPAY Surévalué

Corpay, Inc. (CPAY) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $264.86 d'environ 32.9%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action CPAY est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, CPAY semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 32.9%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de CPAY sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour CPAY est $264.86, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de CPAY comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de CPAY : un bêta de 0.87 est proche de la moyenne du marché. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceCPAY continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 21.5% et une contraction des bénéfices de 7.0%. Les marges bénéficiaires sont 22.7%.
AnalysteQue pensent les analystes de CPAY ?
L'objectif de consensus des analystes est $461.00, ce qui implique un potentiel haussier de 16.8%. La recommandation du consensus est "buy".
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de CPAY ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Technology, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

Actions liées

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Clause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF

데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.