Analyse de CORZ
NMS · Technology · Software - Infrastructure
$17.08
-0.26 (-1.49%)
Graphique de prix CORZ et signaux de trading
Aperçu de CORZ — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de CORZ, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$5.49B
P/E
—
Forward P/E
104.94
PEG
—
P/B
-2.26
EPS
$-5.04
Rendement dividende
—
52 sem.
$13.36 – $30.46
Beta
5.49
Volume
0.3M
ROE
—
Marge bénéficiaire
—
Croissance CA
108.8%
Marge brute
32.1%
EV/EBITDA
-104.92
Objectif analystes
$33.90
Forward P/E de 104.9x suggère une compression des bénéfices à venir. La capitalisation boursière est de $5.49B. Les revenus croissent de 108.8% sur une base Trailing. Un bêta de 5.49 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne.
Consensus des analystes
Recommandation
Strong Buy
Objectif bas
$16.00
Objectif moyen
$33.90
Objectif haut
$55.00
Basé sur 21 analystes
À propos de CORZ
Core Scientific, Inc. provides infrastructure for high-density colocation services and digital asset mining in the United States. It operates through three segments: Colocation, Digital Asset Self-Mining, and Digital Asset Hosted Mining. The company offers space, power, cooling, facilities operations, security, and other services to third-party customers to support workloads for machine learning and artificial intelligence; deployment, monitoring, troubleshooting, optimization, and maintenance of its customers' digital asset mining equipment; and electrical power, repair, and other infrastructure services for its customers to operate, maintain, and mine digital assets. It is also involved in the deployment and operation of its fleet of miners within its digital infrastructure as part of a pool of users that process transactions conducted on one or more blockchain networks to receive digital assets in the form of bitcoin. It also deploys and operates its fleet of miners within its digital infrastructure as part of a pool of users that process transactions conducted on one or more blockchain networks; and provides hosting services for digital asset mining customers, which include deployment, monitoring, trouble shooting, optimization, and maintenance of its customers' digital asset mining equipment. Core Scientific, Inc. was founded in 2017 and is headquartered in Dover, Delaware.
Analyse approfondie de CORZ
Conclusion
Verdict
SurévaluéIdéal pour
Investisseurs de croissanceAttention à
Valorisation premium, Haute volatilitéValeurs non nulles
3/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Core Scientific, Inc. (CORZ) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $3.45 d'environ 79.8%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 108.8%. Profil de risque : bêta élevé de 5.49. Consensus : strong_buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Surévalué
Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.
Croissance
En expansion
Rev 108.8%
Les revenus dépassent le marché.
Risque
Élevé
Beta 5.49
Attendez-vous à des mouvements plus importants que le marché.
Aperçu de la valorisation
Core Scientific, Inc. (CORZ) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $3.45 d'environ 79.8%. Forward P/E de 104.9x indique des attentes stables à l'avenir. Le price-to-sales est de 12.5x. La capitalisation boursière est de $5.49B.
Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 108.8% sur une base Trailing.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 5.49 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne. La position de dette nette est de $2.64B.
Pourquoi c'est important: Une action plus risquée peut chuter davantage en période de ralentissement. Assurez-vous que votre portefeuille peut gérer la volatilité.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $33.90 implique un 98.5% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $16.00 à $55.00. 21 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : strong_buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
Une valorisation premium est soutenue par une croissance supérieure à la moyenne, s'adaptant potentiellement aux stratégies axées sur la croissance.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
CORZ Surévalué
Core Scientific, Inc. (CORZ) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $3.45 d'environ 79.8%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action CORZ est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de CORZ sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de CORZ comparé à d'autres actions ?
CroissanceCORZ continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de CORZ ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de CORZ ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub