Analyse de COIN
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$191.71
-3.40 (-1.74%)
Graphique de prix COIN et signaux de trading
Aperçu de COIN — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de COIN, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$50.58B
P/E
—
Forward P/E
67.62
PEG
2.33
P/B
3.87
EPS
$-3.86
Rendement dividende
—
52 sem.
$139.11 – $402.16
Beta
3.39
Volume
3.3M
ROE
-7.8%
Marge bénéficiaire
-16.3%
Croissance CA
-17.3%
Marge brute
85.8%
EV/EBITDA
70.56
Objectif analystes
$206.10
Forward P/E de 67.6x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-book est de 3.87x. L'EV/EBITDA se situe à 70.56x. La capitalisation boursière est de $50.58B. Les revenus se contractent de -17.3% sur une base Trailing. Un bêta de 3.39 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne.
Consensus des analystes
Recommandation
Buy
Objectif bas
$95.00
Objectif moyen
$206.10
Objectif haut
$330.00
Basé sur 30 analystes
À propos de COIN
Coinbase Global, Inc. operates platform for crypto assets in the United States and internationally. It provides the primary financial account in the crypto economy for consumers; a brokerage platform with a pool of liquidity across the crypto marketplace for institutions; and a suite of products granting access to build onchain for developers. The company was founded in 2012 and is based in New York, New York.
Analyse approfondie de COIN
Conclusion
Verdict
SurévaluéIdéal pour
Investisseurs tolérants au risqueAttention à
Valorisation premium, Haute volatilité, Contraction des revenusValeurs non nulles
3/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Coinbase Global, Inc. (COIN) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $48.33 d'environ 74.8%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de -17.3%. Profil de risque : bêta élevé de 3.39. Consensus : buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Surévalué
Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.
Croissance
En contraction
Rev -17.3%
Les revenus de premier niveau se réduisent.
Risque
Élevé
Beta 3.39
Attendez-vous à des mouvements plus importants que le marché.
Aperçu de la valorisation
Coinbase Global, Inc. (COIN) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $48.33 d'environ 74.8%. Forward P/E de 67.6x indique des attentes stables à l'avenir. Le price-to-sales est de 8.4x. Le price-to-book est de 3.9x. L'EV/EBITDA se situe à 70.6x. La capitalisation boursière est de $50.58B.
Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.
Croissance et rentabilité
Les revenus se contractent de -17.3% sur une base Trailing. La rentabilité des actifs est de 1.1%.
Pourquoi c'est important: Une baisse des revenus peut signaler une perte de parts de marché ou des vents contraires sectoriels.
Profil de risque
Un bêta de 3.39 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne. La position de dette nette est de $-2120552448.00.
Pourquoi c'est important: Une action plus risquée peut chuter davantage en période de ralentissement. Assurez-vous que votre portefeuille peut gérer la volatilité.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $206.10 implique un 7.5% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $95.00 à $330.00. 30 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
COIN Surévalué
Coinbase Global, Inc. (COIN) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $48.33 d'environ 74.8%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action COIN est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de COIN sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de COIN comparé à d'autres actions ?
CroissanceCOIN continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de COIN ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de COIN ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInClause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub