Analyse de Capital One (COF)
NYQ · Financial Services · Credit Services
$197.79
-2.41 (-1.20%)
Graphique de prix COF et signaux de trading
Aperçu de COF — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de COF, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$121.34B
P/E
10.89
Forward P/E
8.21
PEG
0.18
P/B
1.18
EPS
$18.16
Rendement dividende
1.60%
52 sem.
$174.24 – $259.64
Beta
1.02
Volume
0.2M
ROE
9.0%
Marge bénéficiaire
21.9%
Croissance CA
1111.0%
Marge brute
—
EV/EBITDA
—
Objectif analystes
$259.05
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 10.9x. Forward P/E de 8.2x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 1.18x. La capitalisation boursière est de $121.34B. Les revenus croissent de 1111.0% sur une base Trailing. Les marges bénéficiaires sont de 21.9%. La rentabilité des fonds propres est de 9.0%. Un bêta de 1.02 indique volatilité proche de la moyenne du marché.
Consensus des analystes
Recommandation
Buy
Objectif bas
$225.00
Objectif moyen
$259.05
Objectif haut
$300.00
Basé sur 21 analystes
À propos de Capital One
Capital One Financial Corporation operates as the financial services holding company for the Capital One, National Association, which engages in the provision of various financial products and services in the United States, Canada, and the United Kingdom. It operates through three segments: Credit Card, Consumer Banking, and Commercial Banking. The company accepts checking accounts, money market deposits, negotiable order of withdrawals, savings deposits, time deposits, and sweep accounts. Its loan products include credit card and personal loans; auto and retail banking loans; and commercial and multifamily real estate, and commercial and industrial loans. The company offers credit and debit card products; bank lending; and provides advisory, capital markets, net interchange, treasury management, and depository services. It serves consumers, small businesses, and commercial clients through digital channels, branches, cafés, and other distribution channels located in New York, Louisiana, Texas, Maryland, Virginia, New Jersey, and the District of Columbia. Capital One Financial Corporation was founded in 1988 and is headquartered in McLean, Virginia.
Analyse approfondie de COF
Conclusion
Verdict
Sous-évaluéIdéal pour
Investisseurs valueAttention à
Aucune alerteValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Capital One Financial Corporation (COF) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $285.39 d'environ 44.3%. Trailing P/E: 10.9x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 21.9% et rentabilité des fonds propres de 9.0%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 1111.0%. Profil de risque : bêta de 1.02. Consensus : buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Sous-évalué
P/E 10.9x
Le prix se situe en dessous de notre estimation de juste valeur.
Croissance
En expansion
Rev 1111.0%
Les revenus dépassent le marché.
Aperçu de la valorisation
Capital One Financial Corporation (COF) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $285.39 d'environ 44.3%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 10.9x. Forward P/E de 8.2x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 2.5x. Le price-to-book est de 1.2x. La capitalisation boursière est de $121.34B.
Pourquoi c'est important: Acheter en dessous de la juste valeur peut créer une marge de sécurité, mais vérifiez toujours la qualité des bénéfices.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 1111.0% sur une base Trailing. Les marges bénéficiaires sont de 21.9%. La rentabilité des fonds propres est de 9.0%. La rentabilité des actifs est de 1.5%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 1.02 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $-7644999680.00.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $259.05 implique un 31.0% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $225.00 à $300.00. 21 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
La combinaison de sous-évaluation et de risque modéré peut convenir aux investisseurs axés sur la valeur. Le rendement du free cash flow de 21.5% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
COF Sous-évalué
Capital One Financial Corporation (COF) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $285.39 d'environ 44.3%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action COF est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de COF sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de COF comparé à d'autres actions ?
CroissanceCOF continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de COF ?
DividendeCOF paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de COF ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub