Analyse de CNC
NYQ · Healthcare · Healthcare Plans
$62.31
+0.49 (+0.79%)
Graphique de prix CNC et signaux de trading
Aperçu de CNC — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de CNC, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$30.78B
P/E
—
Forward P/E
11.65
PEG
0.75
P/B
1.36
EPS
$-10.36
Rendement dividende
—
52 sem.
$31.63 – $69.63
Beta
1.11
Volume
1.4M
ROE
-20.4%
Marge bénéficiaire
-2.8%
Croissance CA
4.6%
Marge brute
11.4%
EV/EBITDA
4.27
Objectif analystes
$71.78
Forward P/E de 11.7x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-book est de 1.36x. L'EV/EBITDA se situe à 4.27x. La capitalisation boursière est de $30.78B. Les revenus croissent de 4.6% sur une base Trailing. Un bêta de 1.11 indique volatilité proche de la moyenne du marché.
Consensus des analystes
Recommandation
Buy
Objectif bas
$56.00
Objectif moyen
$71.78
Objectif haut
$85.00
Basé sur 18 analystes
À propos de CNC
Centene Corporation operates as a managed care company that provides programs and services to under-insured families, and commercial organizations in the United States. It operates through four segments: Medicaid, Medicare, Commercial, and Other. The Medicaid segment offers the temporary assistance for needy families; medicaid expansion; aged, blind, or disabled; and children's health insurance programs, as well as long-term services and supports; foster care; and medicare-medicaid plans. This segment also provides healthcare products and services. The Medicare segment offers special needs and medicare supplement, and prescription drug plans. The Commercial segment provides health insurance marketplace product for individual and commercial group. The Other segment operates clinical healthcare and pharmacies, as well as offers vision and dental, behavioral health, and centralized services. It provides services through primary and specialty care physicians, hospitals, behavioral health practitioners, and ancillary providers. The company was founded in 1984 and is headquartered in Saint Louis, Missouri.
Analyse approfondie de CNC
Conclusion
Verdict
Sous-évaluéIdéal pour
Investisseurs valueAttention à
Aucune alerteValeurs non nulles
3/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Centene Corporation (CNC) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $153.60 d'environ 146.5%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 4.6%. Profil de risque : bêta de 1.11. Consensus : buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Sous-évalué
Le prix se situe en dessous de notre estimation de juste valeur.
Croissance
Stable
Rev 4.6%
Les revenus évoluent latéralement.
Aperçu de la valorisation
Centene Corporation (CNC) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $153.60 d'environ 146.5%. Forward P/E de 11.7x indique des attentes stables à l'avenir. Le price-to-sales est de 0.2x. Le price-to-book est de 1.4x. L'EV/EBITDA se situe à 4.3x. La capitalisation boursière est de $30.78B.
Pourquoi c'est important: Acheter en dessous de la juste valeur peut créer une marge de sécurité, mais vérifiez toujours la qualité des bénéfices.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 4.6% sur une base Trailing. La rentabilité des actifs est de 2.5%.
Pourquoi c'est important: Des revenus stables vont bien, mais surveillez la pression sur les marges qui pourrait limiter la croissance des bénéfices.
Profil de risque
Un bêta de 1.11 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $-10952000512.00.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $71.78 implique un 15.2% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $56.00 à $85.00. 18 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
La combinaison de sous-évaluation et de risque modéré peut convenir aux investisseurs axés sur la valeur. Le rendement du free cash flow de 14.0% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
CNC Sous-évalué
Centene Corporation (CNC) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $153.60 d'environ 146.5%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action CNC est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de CNC sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de CNC comparé à d'autres actions ?
CroissanceCNC continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de CNC ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de CNC ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInClause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub