Analyse de CMI
NYQ · Industrials · Specialty Industrial Machinery
$517.68
-7.38 (-1.41%)
Graphique de prix CMI et signaux de trading
Aperçu de CMI — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de CMI, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
มูลค่าตลาด
$71.27B
P/E
26.44
Forward P/E
14.95
PEG
1.06
P/B
5.55
EPS
$19.58
เงินปันผล
1.68%
ช่วง 52 สัปดาห์
$400.72 – $737.76
Beta
1.23
ปริมาณ
0.2M
ROE
21.1%
อัตรากำไร
7.8%
การเติบโตของรายได้
9.4%
อัตรากำไรขั้นต้น
25.8%
EV/EBITDA
15.48
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$745.96
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 26.4x. Forward P/E de 15.0x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 5.55x. L'EV/EBITDA se situe à 15.48x. La capitalisation boursière est de $71.27B. Les revenus croissent de 9.4% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 4.7%. Les marges bénéficiaires sont de 7.8%. La rentabilité des fonds propres est de 21.1%. Un bêta de 1.23 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne.
Consensus des analystes
คำแนะนำ
Buy
เป้าหมายต่ำ
$530.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$745.96
เป้าหมายสูง
$894.00
จากนักวิเคราะห์ 20 คน
เกี่ยวกับ CMI
Cummins Inc. offers various power solutions worldwide. The company operates through five segments: Engine, Distribution, Components, Power Systems, and Accelera. It offers diesel and natural gas-powered engines; and drivetrain systems, including axles, drivelines, brakes, and suspension systems; and on- and off-highway, and other products. The company also provides aftertreatment technology and solutions comprising custom engineering systems and integrated controls, oxidation catalysts, particulate filters, and selective catalytic reduction systems, as well as engineered components, including dosers; turbochargers, fuel systems, and valvetrain technologies; electronic control modules, sensors, and supporting software; and automated manual transmissions, and automatic transmissions for internal combustion engines. In addition, it sells and offers support services power generation systems, high-horsepower engines, and heavy-duty and medium-duty engines; offers application engineering services, custom-designed assemblies, and in-shop and field-based repair services; and retail and wholesale aftermarket parts. Further, the company offers standby and prime power generators, controls, paralleling systems, and transfer switches; turnkey solutions for distributed generation and energy management applications using natural gas, diesel, battery energy storage systems, and newer alternative sustainable fuels; diesel and natural gas high-speed, high-horsepower engines; and A/C generator/alternator products. Additionally, it provides electrified power systems, including batteries, fuel cells, and electric powertrain technologies. It sells its products to original equipment manufacturers, distributors, dealers, and other customers. The company was formerly known as Cummins Engine Company and changed its name to Cummins Inc. in 2001. Cummins Inc. was founded in 1919 and is headquartered in Columbus, Indiana.
Analyse approfondie de CMI
Conclusion
Verdict
SurévaluéIdéal pour
Investisseurs tolérants au risqueAttention à
Valorisation premium, Haute volatilitéValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Cummins Inc. (CMI) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $306.54 d'environ 40.8%. Trailing P/E: 26.4x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 7.8% et rentabilité des fonds propres de 21.1%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 9.4% et croissance des bénéfices de 4.7%. Profil de risque : bêta élevé de 1.23. Consensus : buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Surévalué
P/E 26.4x
Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.
Croissance
En expansion
Rev 9.4%
Les revenus dépassent le marché.
Risque
Élevé
Beta 1.23
Attendez-vous à des mouvements plus importants que le marché.
Aperçu de la valorisation
Cummins Inc. (CMI) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $306.54 d'environ 40.8%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 26.4x. Forward P/E de 15.0x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 2.1x. Le price-to-book est de 5.5x. L'EV/EBITDA se situe à 15.5x. La capitalisation boursière est de $71.27B.
Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 9.4% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 4.7%. Les marges bénéficiaires sont de 7.8%. La rentabilité des fonds propres est de 21.1%. La rentabilité des actifs est de 7.0%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 1.23 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne. La position de dette nette est de $4.36B.
Pourquoi c'est important: Une action plus risquée peut chuter davantage en période de ralentissement. Assurez-vous que votre portefeuille peut gérer la volatilité.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $745.96 implique un 44.1% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $530.00 à $894.00. 20 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
CMI Surévalué
Cummins Inc. (CMI) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $306.54 d'environ 40.8%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action CMI est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de CMI sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de CMI comparé à d'autres actions ?
CroissanceCMI continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de CMI ?
DividendeCMI paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de CMI ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInClause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub