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CM

Analyse de CME Group (CME)

NMS · Financial Services · Financial Data & Stock Exchanges

$267.44

+2.95 (+1.12%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix CME et signaux de trading

Aperçu de CME — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de CME, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Marktkapitalisierung

$96.16B

P/E

22.66

Forward P/E

20.69

PEG

4.60

P/B

3.62

EPS

$11.80

Dividendenrendite

1.97%

52W Spanne

$218.31 – $329.16

Beta

0.28

Volumen

0.1M

ROE

15.8%

Gewinnmarge

63.4%

Umsatzwachstum

0.8%

Bruttomarge

100.0%

EV/EBITDA

20.27

Analystenziel

$283.60

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 22.7x. Forward P/E de 20.7x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 3.62x. L'EV/EBITDA se situe à 20.27x. La capitalisation boursière est de $96.16B. Les revenus croissent de 0.8% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 2.5%. Les marges bénéficiaires sont de 63.4%. La rentabilité des fonds propres est de 15.8%. Un bêta de 0.28 indique profil défensif.

Consensus des analystes

Empfehlung

Hold

Ziel niedrig

$230.00

Ziel Mittel

$283.60

Ziel hoch

$330.00

Basierend auf 15 Analysten

Über CME Group

CME Group Inc., together with its subsidiaries, operates contract markets for the trading of futures and options on futures contracts worldwide. It offers futures and options products based on interest rates, equity indexes, and foreign exchange; and agricultural, energy, and metals commodities, as well as fixed income and foreign currency trading services. The company provides clearing house services, including clearing, settling, and guaranteeing futures and options contracts, and cleared swaps products traded through its exchanges. In addition, the company offers a range of market data services, including real-time and historical data services. It serves professional traders, financial institutions, institutional and individual investors, corporations, manufacturers, producers, governments, and central banks. CME Group Inc. partners with FutureSports to futures on sports indexes. The company was formerly known as Chicago Mercantile Exchange Holdings Inc. and changed its name to CME Group Inc. in July 2007. The company was founded in 1898 and is headquartered in Chicago, Illinois.

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Analyse approfondie de CME

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Portefeuilles qualité

Attention à

Valorisation premium

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

CME Group Inc. (CME) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $138.20 d'environ 48.3%. Trailing P/E: 22.7x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 63.4% et rentabilité des fonds propres de 15.8%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 0.8% et croissance des bénéfices de 2.5%. Profil de risque : bêta défensif de 0.28. Consensus : hold.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 22.7x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

Stable

Rev 0.8%

Les revenus évoluent latéralement.

Risque

Faible

Beta 0.28

Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.

Aperçu de la valorisation

CME Group Inc. (CME) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $138.20 d'environ 48.3%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 22.7x. Forward P/E de 20.7x indique des attentes stables à l'avenir. Le price-to-sales est de 14.2x. Le price-to-book est de 3.6x. L'EV/EBITDA se situe à 20.3x. La capitalisation boursière est de $96.16B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 0.8% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 2.5%. Les marges bénéficiaires sont de 63.4%. La rentabilité des fonds propres est de 15.8%. La rentabilité des actifs est de 1.5%.

Pourquoi c'est important: Des revenus stables vont bien, mais surveillez la pression sur les marges qui pourrait limiter la croissance des bénéfices.

Profil de risque

Un bêta de 0.28 indique profil défensif. La position de dette nette est de $1.59B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $283.60 implique un 6.0% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $230.00 à $330.00. 15 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : hold.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Adéquation investisseur

Des métriques de rentabilité solides peuvent attirer les portefeuilles axés sur la qualité.

Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

CME Surévalué

CME Group Inc. (CME) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $138.20 d'environ 48.3%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action CME est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, CME semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 48.3%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de CME sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour CME est $138.20, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de CME comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de CME : un bêta de 0.28 suggère un profil défensif. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceCME continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 0.8% et une croissance des bénéfices de 2.5%. Les marges bénéficiaires sont 63.4%.
AnalysteQue pensent les analystes de CME ?
L'objectif de consensus des analystes est $283.60, ce qui implique un potentiel haussier de 6.0%. La recommandation du consensus est "hold".
DividendeCME paie-t-elle un dividende ?
Oui. CME offre actuellement un rendement de dividende de 2.0%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de CME ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Financial Services, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub