Analyse de CLSK
NCM · Financial Services · Capital Markets
$13.88
-0.07 (-0.50%)
Graphique de prix CLSK et signaux de trading
Aperçu de CLSK — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de CLSK, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$3.56B
P/E
—
Forward P/E
-9.06
PEG
—
P/B
4.68
EPS
$-3.78
Rendement dividende
—
52 sem.
$8.00 – $23.61
Beta
3.85
Volume
2.1M
ROE
-68.6%
Marge bénéficiaire
-146.9%
Croissance CA
-30.5%
Marge brute
47.0%
EV/EBITDA
-6.11
Objectif analystes
$23.89
Le price-to-book est de 4.68x. La capitalisation boursière est de $3.56B. Les revenus se contractent de -30.5% sur une base Trailing. Un bêta de 3.85 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne.
Consensus des analystes
Recommandation
Strong Buy
Objectif bas
$21.00
Objectif moyen
$23.89
Objectif haut
$27.00
Basé sur 14 analystes
À propos de CLSK
CleanSpark, Inc. operates as a bitcoin mining company in the Americas. The company owns, leases, and operates data centers and power assets. Its infrastructure supports Bitcoin, a digital commodity. The company was formerly known as Stratean Inc. and changed its name to CleanSpark, Inc. in November 2016. CleanSpark, Inc. was incorporated in 1987 and is headquartered in Henderson, Nevada.
Analyse approfondie de CLSK
Conclusion
Verdict
SurévaluéIdéal pour
Investisseurs tolérants au risqueAttention à
Valorisation premium, Haute volatilité, Contraction des revenusValeurs non nulles
3/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
CleanSpark, Inc. (CLSK) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $5.97 d'environ 57.0%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de -30.5%. Profil de risque : bêta élevé de 3.85. Consensus : strong_buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Surévalué
Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.
Croissance
En contraction
Rev -30.5%
Les revenus de premier niveau se réduisent.
Risque
Élevé
Beta 3.85
Attendez-vous à des mouvements plus importants que le marché.
Aperçu de la valorisation
CleanSpark, Inc. (CLSK) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $5.97 d'environ 57.0%. Le price-to-sales est de 5.2x. Le price-to-book est de 4.7x. La capitalisation boursière est de $3.56B.
Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.
Croissance et rentabilité
Les revenus se contractent de -30.5% sur une base Trailing.
Pourquoi c'est important: Une baisse des revenus peut signaler une perte de parts de marché ou des vents contraires sectoriels.
Profil de risque
Un bêta de 3.85 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne. La position de dette nette est de $1.58B.
Pourquoi c'est important: Une action plus risquée peut chuter davantage en période de ralentissement. Assurez-vous que votre portefeuille peut gérer la volatilité.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $23.89 implique un 72.1% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $21.00 à $27.00. 14 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : strong_buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
CLSK Surévalué
CleanSpark, Inc. (CLSK) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $5.97 d'environ 57.0%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action CLSK est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de CLSK sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de CLSK comparé à d'autres actions ?
CroissanceCLSK continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de CLSK ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de CLSK ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub