Analyse de CLH
NYQ · Industrials · Waste Management
$314.09
+1.05 (+0.34%)
Graphique de prix CLH et signaux de trading
Aperçu de CLH — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de CLH, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Marktkapitalisatie
$16.58B
P/E
38.03
Forward P/E
31.62
PEG
0.27
P/B
5.66
EPS
$8.26
Dividendrendement
—
52W bereik
$201.34 – $335.94
Beta
0.85
Volume
0.0M
ROE
15.6%
Winstmarge
7.0%
Omzetgroei
11.9%
Brutomarge
32.3%
EV/EBITDA
16.09
Analystendoel
$359.93
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 38.0x. Forward P/E de 31.6x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 5.66x. L'EV/EBITDA se situe à 16.09x. La capitalisation boursière est de $16.58B. Les revenus croissent de 11.9% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 36.4%. Les marges bénéficiaires sont de 7.0%. La rentabilité des fonds propres est de 15.6%. Un bêta de 0.85 indique volatilité proche de la moyenne du marché.
Consensus des analystes
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$325.00
Doel gemiddeld
$359.93
Doel hoog
$390.00
Gebaseerd op 15 analisten
Over CLH
Clean Harbors, Inc. provides environmental and industrial services in the United States and Canada. The company operates through two segments: Environmental Services and Safety-Kleen Sustainability Solutions. The Environmental Services segment collects, transports, treats, recycles, and disposes hazardous and non-hazardous waste, such as resource recovery, physical treatment, incineration, landfill disposal, wastewater treatment, lab chemicals disposal, and explosives management services; and offers CleanPack services, including collection, identification, categorization, specialized packaging, transportation, and disposal of laboratory chemicals and household hazardous waste. This segment also provides industrial maintenance and specialty industrial services; and utilizes specialty equipment and resources that perform field services. The Safety-Kleen Sustainability Solutions segment provides containerized waste, parts-washer, and vacuum services for automobile repair shops, car and truck dealers, metal fabricators, machine manufacturers, fleet maintenance shops, and other automotive, industrial, and retail customers; collects and transports for hazardous and non-hazardous containerized waste for recycling or disposal; machine cleaning and maintenance, and disposal and replenishment of clean solvent or aqueous fluids; and vacuum services to remove solids, residual oily water, and sludge and other fluids from customers' oil/water separators, sumps, and collection tanks, as well as removes and collects waste fluids found at large and small industrial locations, including metal fabricators, auto maintenance providers, and general manufacturers. This segment also manufactures, formulates, and packages lubricants and other products. Clean Harbors, Inc. was incorporated in 1980 and is headquartered in Norwell, Massachusetts.
Analyse approfondie de CLH
Conclusion
Verdict
SurévaluéIdéal pour
Investisseur généralAttention à
Valorisation premiumValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Clean Harbors, Inc. (CLH) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $100.42 d'environ 68.0%. Trailing P/E: 38.0x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 7.0% et rentabilité des fonds propres de 15.6%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 11.9% et croissance des bénéfices de 36.4%. Profil de risque : bêta de 0.85. Consensus : buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Surévalué
P/E 38.0x
Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.
Croissance
En expansion
Rev 11.9%
Les revenus dépassent le marché.
Aperçu de la valorisation
Clean Harbors, Inc. (CLH) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $100.42 d'environ 68.0%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 38.0x. Forward P/E de 31.6x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 2.7x. Le price-to-book est de 5.7x. L'EV/EBITDA se situe à 16.1x. La capitalisation boursière est de $16.58B.
Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 11.9% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 36.4%. Les marges bénéficiaires sont de 7.0%. La rentabilité des fonds propres est de 15.6%. La rentabilité des actifs est de 6.1%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 0.85 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $2.73B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $359.93 implique un 14.6% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $325.00 à $390.00. 15 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
CLH Surévalué
Clean Harbors, Inc. (CLH) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $100.42 d'environ 68.0%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action CLH est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de CLH sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de CLH comparé à d'autres actions ?
CroissanceCLH continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de CLH ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de CLH ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub