Analyse de Cigna (CI)
NYQ · Healthcare · Healthcare Plans
$270.55
-1.46 (-0.54%)
Graphique de prix CI et signaux de trading
Aperçu de CI — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de CI, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$71.49B
P/E
11.19
Forward P/E
8.09
PEG
0.74
P/B
1.67
EPS
$24.18
Rendement dividende
2.29%
52 sem.
$239.51 – $315.47
Beta
0.32
Volume
0.3M
ROE
16.8%
Marge bénéficiaire
2.3%
Croissance CA
6.7%
Marge brute
9.1%
EV/EBITDA
7.59
Objectif analystes
$341.83
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 11.2x. Forward P/E de 8.1x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 1.67x. L'EV/EBITDA se situe à 7.59x. La capitalisation boursière est de $71.49B. Les revenus croissent de 6.7% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 10.2%. Les marges bénéficiaires sont de 2.3%. La rentabilité des fonds propres est de 16.8%. Un bêta de 0.32 indique profil défensif.
Consensus des analystes
Recommandation
Buy
Objectif bas
$290.00
Objectif moyen
$341.83
Objectif haut
$400.00
Basé sur 24 analystes
À propos de Cigna
The Cigna Group, together with its subsidiaries, provides insurance and related products and services in the United States. It operates through two segments: Evernorth Health Services and Cigna Healthcare. The Evernorth Health Services segment includes Pharmacy Benefit Services and Specialty and Care Services, offering pharmacy benefit management, drug claim adjudication, retail pharmacy network administration, benefit design consultation, drug utilization review, drug formulary management, pharmacy benefits, home delivery pharmacy, specialty pharmacy, specialty pharmaceutical distribution, and clinical programs for whole-person health outcomes. The Cigna Healthcare segment comprises U.S. Healthcare and International Health, delivering comprehensive medical and coordinated solutions such as employer medical plans, individual and family plans, behavioral health, consumer health engagement, dental, pharmacy management, stop-loss insurance, global health care, and local health care solutions, as well as health care benefits for mobile individuals and employees of multinational organizations. The company offers other operations, including corporate-owned life insurance, reinsurance, and certain run-off and non-strategic businesses. The company distributes its products and services through brokers and consultants; directly to employers, unions and other groups, or individuals; and private and public exchanges. The company was formerly known as Cigna Corporation and changed its name to The Cigna Group in February 2023. The company was founded in 1792 and is headquartered in Bloomfield, Connecticut.
Analyse approfondie de CI
Conclusion
Verdict
Sous-évaluéIdéal pour
Investisseurs valueAttention à
Aucune alerteValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
The Cigna Group (CI) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $427.26 d'environ 57.9%. Trailing P/E: 11.2x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 2.3% et rentabilité des fonds propres de 16.8%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 6.7% et croissance des bénéfices de 10.2%. Profil de risque : bêta défensif de 0.32. Consensus : buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Sous-évalué
P/E 11.2x
Le prix se situe en dessous de notre estimation de juste valeur.
Croissance
En expansion
Rev 6.7%
Les revenus dépassent le marché.
Risque
Faible
Beta 0.32
Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.
Aperçu de la valorisation
The Cigna Group (CI) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $427.26 d'environ 57.9%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 11.2x. Forward P/E de 8.1x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 0.3x. Le price-to-book est de 1.7x. L'EV/EBITDA se situe à 7.6x. La capitalisation boursière est de $71.49B.
Pourquoi c'est important: Acheter en dessous de la juste valeur peut créer une marge de sécurité, mais vérifiez toujours la qualité des bénéfices.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 6.7% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 10.2%. Les marges bénéficiaires sont de 2.3%. La rentabilité des fonds propres est de 16.8%. La rentabilité des actifs est de 4.5%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 0.32 indique profil défensif. La position de dette nette est de $24.62B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $341.83 implique un 26.3% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $290.00 à $400.00. 24 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
La combinaison de sous-évaluation et de risque modéré peut convenir aux investisseurs axés sur la valeur. Le rendement du free cash flow de 11.7% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
CI Sous-évalué
The Cigna Group (CI) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $427.26 d'environ 57.9%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action CI est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de CI sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de CI comparé à d'autres actions ?
CroissanceCI continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de CI ?
DividendeCI paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de CI ?
Actions liées
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInClause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub